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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 331.00 | 16 655.00 | 676.00 | 17 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 845.00 | 24 249.00 | 1 597.00 | 25 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 231.00 | 41 699.00 | 32 532.00 | 74 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 618.00 | 8 505.00 | 263 113.00 | 271 618.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 239 158.00 | | 239 158.00 | 239 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 316.00 | 8 505.00 | 816 812.00 | 825 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 548.00 | 50 204.00 | 849 344.00 | 899 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 734.00 | 106 460.00 | | 154 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 881.00 | 148 273.00 | | 218 881.00 |
DL TOTAL (I) | 382 000.00 | 263 118.00 | | 382 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 210.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 502.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 466.00 | 92 253.00 | | 194 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 607.00 | 129 944.00 | | 138 607.00 |
EA Autres dettes | 13 624.00 | 33 677.00 | | 13 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 244.00 | 207 244.00 | | 120 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 344.00 | 463 832.00 | | 467 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 344.00 | 726 951.00 | | 849 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
FG Production vendue services | 1 348 256.00 | | 1 348 256.00 | 1 348 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 072.00 | | 1 364 072.00 | 1 364 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 701.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 701.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 219.00 | 150.00 | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | 150.00 | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | 551.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 609.00 | 52 444.00 | | 72 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 853.00 | 1 150 776.00 | | 1 370 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 972.00 | 1 002 503.00 | | 1 151 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 881.00 | 148 273.00 | | 218 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 635.00 | | 10 180.00 | 76 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 30 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 584.00 | 74 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 524.00 | 43 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 121.00 | | 3 580.00 | 52 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | 6 600.00 | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 436.00 | 2 628.00 | 8 365.00 | 47 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 641.00 | 2 628.00 | 8 365.00 | 46 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 780.00 | 1 806.00 | 81.00 | 6 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 780.00 | 1 806.00 | 81.00 | 6 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 780.00 | 1 806.00 | 81.00 | 6 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 466.00 | 194 466.00 | | 194 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 244.00 | 120 244.00 | | 120 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 261 418.00 | 261 418.00 | | 261 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 580.00 | 328 821.00 | 7 759.00 | 336 580.00 |
VW T.V.A. | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 344.00 | 467 344.00 | | 467 344.00 |