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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 647.00 | 14 276.00 | 2 371.00 | 16 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 473.00 | 26 970.00 | 3 502.00 | 30 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 254.00 | 42 041.00 | 36 212.00 | 78 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 497.00 | 8 675.00 | 303 823.00 | 312 497.00 |
BZ Autres créances | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 469.00 | 8 675.00 | 722 794.00 | 731 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 723.00 | 50 716.00 | 759 007.00 | 809 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 615.00 | 154 734.00 | | 223 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 344.00 | 218 881.00 | | 38 344.00 |
DL TOTAL (I) | 270 343.00 | 382 000.00 | | 270 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 400.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 502.00 | 2.00 | | 50 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 717.00 | 194 466.00 | | 99 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 700.00 | 138 607.00 | | 168 700.00 |
EA Autres dettes | 20 854.00 | 13 624.00 | | 20 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 837.00 | 120 244.00 | | 145 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 664.00 | 467 344.00 | | 488 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 007.00 | 849 344.00 | | 759 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
FG Production vendue services | 1 374 085.00 | | 1 374 085.00 | 1 374 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 182.00 | | 1 377 182.00 | 1 377 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 45.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 836.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 219.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -3 383.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 72 609.00 | | 8 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 891.00 | 1 370 853.00 | | 1 387 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 548.00 | 1 151 972.00 | | 1 349 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 344.00 | 218 881.00 | | 38 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 231.00 | | 6 758.00 | 74 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 78 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 47 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 177.00 | | 6 678.00 | 43 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 259.00 | | 80.00 | 30 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 699.00 | 3 078.00 | 2 735.00 | 41 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 904.00 | 3 078.00 | 2 735.00 | 40 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 505.00 | 496.00 | 326.00 | 8 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 505.00 | 496.00 | 326.00 | 8 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 505.00 | 496.00 | 326.00 | 8 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 717.00 | 99 717.00 | | 99 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 837.00 | 145 837.00 | | 145 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 302 094.00 | 302 094.00 | | 302 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 473.00 | 422 634.00 | 7 839.00 | 430 473.00 |
VW T.V.A. | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 058.00 | 486 058.00 | | 486 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 300.00 | | | 300.00 |