| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 563.00 | 13 264.00 | 3 299.00 | 16 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 452.00 | 32 412.00 | 4 040.00 | 36 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 649.00 | 46 471.00 | 15 178.00 | 61 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 934.00 | 10 999.00 | 474 935.00 | 485 934.00 |
BZ Autres créances | 564 163.00 | | 564 163.00 | 564 163.00 |
CF Disponibilités | 217 920.00 | | 217 920.00 | 217 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 324.00 | 10 999.00 | 1 284 326.00 | 1 295 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 974.00 | 57 470.00 | 1 299 504.00 | 1 356 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 867.00 | 191 959.00 | | 323 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 261.00 | 131 908.00 | | 271 261.00 |
DL TOTAL (I) | 603 512.00 | 332 251.00 | | 603 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 447.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 332.00 | 73 092.00 | | 180 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 795.00 | 214 534.00 | | 245 795.00 |
EA Autres dettes | 29 144.00 | 7 067.00 | | 29 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 886.00 | 198 219.00 | | 239 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 992.00 | 496 466.00 | | 695 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 504.00 | 828 717.00 | | 1 299 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
FG Production vendue services | 1 633 743.00 | | 1 633 743.00 | 1 633 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 635.00 | | 1 649 635.00 | 1 649 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 22 815.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 714.00 | 22 815.00 | | 6 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 22 815.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 802.00 | 44 415.00 | | 97 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 766.00 | 1 510 973.00 | | 1 677 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 506.00 | 1 379 065.00 | | 1 406 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 261.00 | 131 908.00 | | 271 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 597.00 | 52 855.00 | | 35 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 125.00 | | 1 823.00 | 64 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 61 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 53 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 491.00 | | 1 823.00 | 55 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 846.00 | 4 923.00 | 4 299.00 | 45 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 051.00 | 4 923.00 | 4 299.00 | 45 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 800.00 | 384.00 | 15 186.00 | 25 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 800.00 | 384.00 | 15 186.00 | 25 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 800.00 | 384.00 | 15 186.00 | 25 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 15 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 886.00 | 239 886.00 | | 239 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 472 741.00 | 472 741.00 | | 472 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VB T. V. A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VC Groupe et associés | 533 500.00 | 533 500.00 | | 533 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 765.00 | 1 051 926.00 | 7 839.00 | 1 059 765.00 |
VW T.V.A. | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 992.00 | 695 992.00 | | 695 992.00 |