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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 774.00 | 18 808.00 | 966.00 | 19 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 346.00 | 27 833.00 | 4 512.00 | 32 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 635.00 | 47 436.00 | 29 198.00 | 76 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 357.00 | 6 780.00 | 248 577.00 | 255 357.00 |
BZ Autres créances | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 111 981.00 | | 111 981.00 | 111 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 532.00 | 6 780.00 | 697 752.00 | 704 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 167.00 | 54 216.00 | 726 951.00 | 781 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 460.00 | 60 732.00 | | 106 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 273.00 | 195 728.00 | | 148 273.00 |
DL TOTAL (I) | 263 118.00 | 264 845.00 | | 263 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 152.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 253.00 | 100 305.00 | | 92 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 944.00 | 172 516.00 | | 129 944.00 |
EA Autres dettes | 33 677.00 | 23 901.00 | | 33 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 244.00 | 203 342.00 | | 207 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 832.00 | 500 719.00 | | 463 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 951.00 | 765 565.00 | | 726 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
FG Production vendue services | 1 142 636.00 | | 1 142 636.00 | 1 142 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 292.00 | | 1 144 292.00 | 1 144 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 10 470.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 10 470.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 190.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 325.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 10 145.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 444.00 | 79 860.00 | | 52 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 776.00 | 1 154 060.00 | | 1 150 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 503.00 | 958 332.00 | | 1 002 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 273.00 | 195 728.00 | | 148 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 337.00 | | 5 690.00 | 72 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 76 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 52 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 832.00 | | 5 530.00 | 47 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 709.00 | | 160.00 | 23 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 506.00 | 3 171.00 | 1 241.00 | 45 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 711.00 | 3 171.00 | 1 241.00 | 44 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 927.00 | 1 673.00 | 821.00 | 5 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 927.00 | 1 673.00 | 821.00 | 5 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 927.00 | 1 673.00 | 821.00 | 5 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 245.00 | 207 245.00 | | 207 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 247 226.00 | | | 247 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VB T. V. A. | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 595.00 | 341 376.00 | 1 219.00 | 342 595.00 |
VW T.V.A. | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 833.00 | 463 833.00 | | 463 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |