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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 719.00 | 15 219.00 | 4 500.00 | 19 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 772.00 | 29 833.00 | 5 939.00 | 35 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 125.00 | 45 846.00 | 18 279.00 | 64 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 389.00 | 25 800.00 | 371 589.00 | 397 389.00 |
BZ Autres créances | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379 727.00 | | 379 727.00 | 379 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 239.00 | 25 800.00 | 810 438.00 | 836 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 364.00 | 71 647.00 | 828 717.00 | 900 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 959.00 | 223 615.00 | | 191 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 908.00 | 38 344.00 | | 131 908.00 |
DL TOTAL (I) | 332 251.00 | 270 343.00 | | 332 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 448.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 50 502.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 092.00 | 99 717.00 | | 73 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 534.00 | 168 700.00 | | 214 534.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 20 854.00 | | 7 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 219.00 | 145 837.00 | | 198 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 466.00 | 488 664.00 | | 496 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 717.00 | 759 007.00 | | 828 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
FG Production vendue services | 1 476 767.00 | | 1 476 767.00 | 1 476 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 028.00 | | 1 484 028.00 | 1 484 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 126.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 815.00 | 112.00 | | 22 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 415.00 | 8 029.00 | | 44 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 973.00 | 1 387 891.00 | | 1 510 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 065.00 | 1 349 548.00 | | 1 379 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 908.00 | 38 344.00 | | 131 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 254.00 | | 8 686.00 | 78 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 815.00 | 7 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 815.00 | 64 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 119.00 | | 8 371.00 | 47 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 339.00 | | 315.00 | 30 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 041.00 | 3 805.00 | | 42 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 246.00 | 3 805.00 | | 41 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 675.00 | 17 126.00 | | 8 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 675.00 | 17 126.00 | | 8 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 675.00 | 17 126.00 | | 8 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 219.00 | 198 219.00 | | 198 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 386 986.00 | 386 986.00 | | 386 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VP Divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 279.00 | 428 440.00 | 7 839.00 | 436 279.00 |
VW T.V.A. | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 860.00 | 493 860.00 | | 493 860.00 |