| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 17 553.00 | 14 015.00 | 3 539.00 | 17 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 228.00 | 118 358.00 | 35 870.00 | 154 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 028.00 | 142 980.00 | 178 048.00 | 321 028.00 |
BT Marchandises | 192 250.00 | 51 989.00 | 140 261.00 | 192 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 407.00 | | 268 407.00 | 268 407.00 |
BZ Autres créances | 186 736.00 | | 186 736.00 | 186 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 911.00 | 51 989.00 | 653 921.00 | 705 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 939.00 | 194 969.00 | 831 969.00 | 1 026 939.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 234 091.00 | 195 110.00 | | 234 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 755.00 | 38 982.00 | | 59 755.00 |
DL TOTAL (I) | 334 093.00 | 274 338.00 | | 334 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 4 539.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 543.00 | 13 724.00 | | 90 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 028.00 | 108 899.00 | | 79 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 742.00 | 142 604.00 | | 199 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 148.00 | 115 745.00 | | 128 148.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 876.00 | 385 612.00 | | 497 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 969.00 | 659 949.00 | | 831 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 876.00 | 385 612.00 | | 497 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 439.00 | 62 793.00 | 1 407 232.00 | 1 344 439.00 |
FG Production vendue services | 173 256.00 | | 173 256.00 | 173 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 695.00 | 62 793.00 | 1 580 488.00 | 1 517 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 989.00 | |
GE Autres charges | | | 71 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 301.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 301.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -301.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 849.00 | 14 875.00 | | 34 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 885.00 | 1 529 158.00 | | 1 647 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 130.00 | 1 490 177.00 | | 1 588 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 755.00 | 38 982.00 | | 59 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 015.00 | | 13.00 | 321 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 678.00 | | | 174 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 569.00 | | 13.00 | 10 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 771.00 | 13 209.00 | | 129 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 060.00 | 13 209.00 | | 122 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 970.00 | 51 989.00 | 52 970.00 | 52 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 970.00 | 51 989.00 | 52 970.00 | 52 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 970.00 | 51 989.00 | 52 970.00 | 52 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 989.00 | 52 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 742.00 | 199 742.00 | | 199 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 268 407.00 | | | 268 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VC Groupe et associés | 173 075.00 | | | 173 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 740.00 | 468 940.00 | 9 800.00 | 478 740.00 |
VW T.V.A. | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 849.00 | 418 849.00 | | 418 849.00 |