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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 539.00 | 156 650.00 | 59 889.00 | 216 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 526.00 | 184 810.00 | 195 716.00 | 380 526.00 |
BT Marchandises | 157 738.00 | 26 947.00 | 130 791.00 | 157 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BZ Autres créances | 382 112.00 | | 382 112.00 | 382 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 616.00 | 26 947.00 | 569 669.00 | 596 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 142.00 | 211 757.00 | 765 385.00 | 977 142.00 |
CU Autres participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 247 875.00 | 223 092.00 | | 247 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 436.00 | 24 783.00 | | -93 436.00 |
DL TOTAL (I) | 194 685.00 | 288 121.00 | | 194 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 043.00 | 57 356.00 | | 121 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 839.00 | 169 438.00 | | 72 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 208.00 | 85 951.00 | | 188 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 852.00 | 134 723.00 | | 98 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 754.00 | 63 087.00 | | 89 754.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 102.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 699.00 | 510 657.00 | | 570 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 385.00 | 798 778.00 | | 765 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 895.00 | 490 170.00 | | 561 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 684.00 | 11 899.00 | 957 583.00 | 945 684.00 |
FG Production vendue services | 35 218.00 | 1 050.00 | 36 268.00 | 35 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 902.00 | 12 949.00 | 993 851.00 | 980 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 947.00 | |
GE Autres charges | | | 54 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 297.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 297.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -297.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 754.00 | 1 453 066.00 | | 1 129 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 190.00 | 1 428 283.00 | | 1 223 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 436.00 | 24 783.00 | | -93 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 679.00 | | 4 846.00 | 375 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 193.00 | | 4 795.00 | 232 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | 51.00 | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 860.00 | 15 950.00 | | 168 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 149.00 | 15 950.00 | | 161 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 955.00 | 26 947.00 | 87 955.00 | 87 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 955.00 | 26 947.00 | 87 955.00 | 87 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 955.00 | 26 947.00 | 87 955.00 | 87 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 947.00 | 87 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VC Groupe et associés | 374 037.00 | 374 037.00 | | 374 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 487.00 | 11 683.00 | 8 804.00 | 20 487.00 |
VI Groupe et associés | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 109.00 | 416 169.00 | 6 940.00 | 423 109.00 |
VW T.V.A. | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 492.00 | 373 687.00 | 8 804.00 | 382 492.00 |