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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 17 553.00 | 17 081.00 | 472.00 | 17 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 744.00 | 141 172.00 | 70 572.00 | 211 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 679.00 | 168 860.00 | 206 819.00 | 375 679.00 |
BT Marchandises | 215 700.00 | 87 955.00 | 127 745.00 | 215 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 984.00 | | 154 984.00 | 154 984.00 |
BZ Autres créances | 304 550.00 | | 304 550.00 | 304 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 914.00 | 87 955.00 | 591 959.00 | 679 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 593.00 | 256 815.00 | 798 778.00 | 1 055 593.00 |
CU Autres participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 223 092.00 | 294 786.00 | | 223 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 783.00 | -71 694.00 | | 24 783.00 |
DL TOTAL (I) | 288 121.00 | 263 338.00 | | 288 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 356.00 | 27 703.00 | | 57 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 438.00 | 332 640.00 | | 169 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 951.00 | 208 575.00 | | 85 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 723.00 | 171 509.00 | | 134 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 087.00 | 120 388.00 | | 63 087.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 657.00 | 860 919.00 | | 510 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 778.00 | 1 124 257.00 | | 798 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 818.00 | 16 668.00 | 1 301 486.00 | 1 284 818.00 |
FG Production vendue services | 53 882.00 | 800.00 | 54 682.00 | 53 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 701.00 | 17 468.00 | 1 356 169.00 | 1 338 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 955.00 | |
GE Autres charges | | | 72 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 382.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 1 382.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -1 382.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 066.00 | 1 249 835.00 | | 1 453 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 283.00 | 1 321 530.00 | | 1 428 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 783.00 | -71 694.00 | | 24 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 739.00 | | 65 474.00 | 316 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 533.00 | 375 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 533.00 | 232 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 265.00 | | 65 462.00 | 173 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | 12.00 | 7 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 021.00 | 12 373.00 | 6 533.00 | 163 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 310.00 | 12 373.00 | 6 533.00 | 155 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 724.00 | 87 955.00 | 72 724.00 | 72 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 724.00 | 87 955.00 | 72 724.00 | 72 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 724.00 | 87 955.00 | 72 724.00 | 72 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 955.00 | 72 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 154 984.00 | 154 984.00 | | 154 984.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VC Groupe et associés | 285 334.00 | 285 334.00 | | 285 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 863.00 | 21 376.00 | 20 487.00 | 41 863.00 |
VI Groupe et associés | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 999.00 | 464 099.00 | 6 900.00 | 470 999.00 |
VW T.V.A. | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 705.00 | 404 218.00 | 20 487.00 | 424 705.00 |