| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 952.00 | 171 844.00 | 92 108.00 | 263 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 950.00 | 200 004.00 | 227 945.00 | 427 950.00 |
BT Marchandises | 109 224.00 | 27 164.00 | 82 059.00 | 109 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
BZ Autres créances | 369 655.00 | | 369 655.00 | 369 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 192.00 | 27 164.00 | 535 028.00 | 562 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 142.00 | 227 168.00 | 762 973.00 | 990 142.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 154 439.00 | 247 875.00 | | 154 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 209.00 | -93 436.00 | | 87 209.00 |
DL TOTAL (I) | 281 894.00 | 194 685.00 | | 281 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 824.00 | 121 043.00 | | 60 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 839.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 733.00 | 188 208.00 | | 185 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 839.00 | 98 852.00 | | 119 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 683.00 | 89 754.00 | | 114 683.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 079.00 | 570 699.00 | | 481 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 973.00 | 765 385.00 | | 762 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 864.00 | 18 067.00 | 1 461 931.00 | 1 443 864.00 |
FG Production vendue services | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 458.00 | 18 067.00 | 1 478 525.00 | 1 460 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 164.00 | |
GE Autres charges | | | 82 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 202.00 | 1 129 754.00 | | 1 578 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 993.00 | 1 223 190.00 | | 1 490 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 209.00 | -93 436.00 | | 87 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 526.00 | | 47 424.00 | 380 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 988.00 | | 47 413.00 | 236 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | | 11.00 | 7 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 810.00 | 15 194.00 | | 184 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 099.00 | 15 194.00 | | 177 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 947.00 | 27 164.00 | 26 947.00 | 26 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 947.00 | 27 164.00 | 26 947.00 | 26 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 947.00 | 27 164.00 | 26 947.00 | 26 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 164.00 | 26 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 839.00 | 119 839.00 | | 119 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 362 632.00 | 362 632.00 | | 362 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 728.00 | 446 788.00 | 6 940.00 | 453 728.00 |
VW T.V.A. | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 346.00 | 295 346.00 | | 295 346.00 |