| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 17 553.00 | 16 278.00 | 1 275.00 | 17 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 815.00 | 136 135.00 | 16 680.00 | 152 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 739.00 | 163 021.00 | 153 718.00 | 316 739.00 |
BT Marchandises | 229 890.00 | 72 724.00 | 157 167.00 | 229 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 314.00 | | 259 314.00 | 259 314.00 |
BZ Autres créances | 537 925.00 | | 537 925.00 | 537 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 263.00 | 72 724.00 | 970 539.00 | 1 043 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 002.00 | 235 744.00 | 1 124 257.00 | 1 360 002.00 |
CU Autres participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 294 786.00 | 293 846.00 | | 294 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 694.00 | 940.00 | | -71 694.00 |
DL TOTAL (I) | 263 338.00 | 335 033.00 | | 263 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 703.00 | 43 587.00 | | 27 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 640.00 | 195 728.00 | | 332 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 575.00 | 79 646.00 | | 208 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 509.00 | 183 398.00 | | 171 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 388.00 | 121 856.00 | | 120 388.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 919.00 | 624 318.00 | | 860 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 257.00 | 959 351.00 | | 1 124 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 161.00 | 597 873.00 | | 851 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 675.00 | 26 961.00 | 1 045 636.00 | 1 018 675.00 |
FG Production vendue services | 126 665.00 | 1 925.00 | 128 590.00 | 126 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 340.00 | 28 886.00 | 1 174 226.00 | 1 145 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 724.00 | |
GE Autres charges | | | 66 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 2 900.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 835.00 | 1 528 481.00 | | 1 249 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 530.00 | 1 527 541.00 | | 1 321 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 694.00 | 940.00 | | -71 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 727.00 | | 12.00 | 316 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 265.00 | | | 173 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | 12.00 | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 055.00 | 9 966.00 | | 153 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 344.00 | 9 966.00 | | 145 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 545.00 | 72 724.00 | 57 545.00 | 57 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 545.00 | 72 724.00 | 57 545.00 | 57 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 545.00 | 72 724.00 | 57 545.00 | 57 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 724.00 | 57 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 509.00 | 171 509.00 | | 171 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 259 314.00 | 259 314.00 | | 259 314.00 |
VB T. V. A. | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VC Groupe et associés | 516 198.00 | 516 198.00 | | 516 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 445.00 | 16 687.00 | 9 758.00 | 26 445.00 |
VI Groupe et associés | 332 640.00 | 332 640.00 | | 332 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 107.00 | 810 207.00 | 6 900.00 | 817 107.00 |
VW T.V.A. | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 344.00 | 642 586.00 | 9 758.00 | 652 344.00 |