| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 17 553.00 | 15 202.00 | 2 351.00 | 17 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 815.00 | 127 245.00 | 25 570.00 | 152 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 727.00 | 153 055.00 | 163 672.00 | 316 727.00 |
BT Marchandises | 203 730.00 | 57 545.00 | 146 185.00 | 203 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 198.00 | | 250 198.00 | 250 198.00 |
BZ Autres créances | 380 238.00 | | 380 238.00 | 380 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 224.00 | 57 545.00 | 795 679.00 | 853 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 951.00 | 210 600.00 | 959 351.00 | 1 169 951.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 293 846.00 | 234 091.00 | | 293 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | 59 755.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 335 033.00 | 334 093.00 | | 335 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 587.00 | 312.00 | | 43 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 728.00 | 90 543.00 | | 195 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 646.00 | 79 028.00 | | 79 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 398.00 | 199 742.00 | | 183 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 856.00 | 128 148.00 | | 121 856.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 318.00 | 497 876.00 | | 624 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 351.00 | 831 969.00 | | 959 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 873.00 | 497 876.00 | | 597 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 312.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 571.00 | 66 223.00 | 1 270 794.00 | 1 204 571.00 |
FG Production vendue services | 159 210.00 | 4 180.00 | 163 390.00 | 159 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 781.00 | 70 403.00 | 1 434 184.00 | 1 363 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 545.00 | |
GE Autres charges | | | 80 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 495.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 34 849.00 | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 481.00 | 1 647 885.00 | | 1 528 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 541.00 | 1 588 130.00 | | 1 527 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | 59 755.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 028.00 | | 12.00 | 321 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313.00 | 316 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 173 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 678.00 | | | 174 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 582.00 | | 12.00 | 10 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 980.00 | 11 488.00 | 1 413.00 | 142 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 269.00 | 11 488.00 | 1 413.00 | 135 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 989.00 | 57 545.00 | 51 989.00 | 51 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 989.00 | 57 545.00 | 51 989.00 | 51 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 989.00 | 57 545.00 | 51 989.00 | 51 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 545.00 | 51 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 250 198.00 | | | 250 198.00 |
VB T. V. A. | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VC Groupe et associés | 357 267.00 | | | 357 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 082.00 | 16 637.00 | 26 445.00 | 43 082.00 |
VI Groupe et associés | 195 728.00 | 195 728.00 | | 195 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 672.00 | 630 772.00 | 6 900.00 | 637 672.00 |
VW T.V.A. | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 672.00 | 518 227.00 | 26 445.00 | 544 672.00 |