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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 660.00 | 12 715.00 | 946.00 | 13 660.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 139.00 | 1 003 421.00 | 116 718.00 | 1 120 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 404.00 | 211 740.00 | 19 664.00 | 231 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 539.00 | 1 227 875.00 | 190 664.00 | 1 418 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BN En cours de production de biens | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 192.00 | 5 040.00 | 20 152.00 | 25 192.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 199.00 | 3 582.00 | 256 617.00 | 260 199.00 |
BZ Autres créances | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 704.00 | 8 622.00 | 362 082.00 | 370 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 243.00 | 1 236 497.00 | 552 746.00 | 1 789 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -23 319.00 | -24 295.00 | | -23 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 962.00 | 975.00 | | 17 962.00 |
DL TOTAL (I) | 40 402.00 | 22 441.00 | | 40 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 370.00 | 153 838.00 | | 97 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 216.00 | 9 360.00 | | 18 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 640.00 | 88 090.00 | | 139 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 793.00 | 92 804.00 | | 122 793.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 14 531.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 344.00 | 487 316.00 | | 512 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 746.00 | 509 757.00 | | 552 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 825.00 | | 15 715.00 | 1 402 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 499.00 | | 2 994.00 | 62 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 824.00 | | 12 719.00 | 1 338 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | 2.00 | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 590.00 | 73 286.00 | | 1 154 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | 2 793.00 | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 668.00 | 70 493.00 | | 1 144 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 640.00 | 139 640.00 | | 139 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 255 910.00 | | | 255 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 988.00 | 39 483.00 | 40 505.00 | 79 988.00 |
VI Groupe et associés | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 836.00 | 271 467.00 | 5 369.00 | 276 836.00 |
VW T.V.A. | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 128.00 | 453 623.00 | 40 505.00 | 494 128.00 |