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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 793.00 | 26 489.00 | 5 304.00 | 31 793.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 019.00 | 1 030 023.00 | 103 996.00 | 1 134 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 438.00 | 226 191.00 | 27 246.00 | 253 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 645.00 | 1 282 703.00 | 191 942.00 | 1 474 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
BN En cours de production de biens | 174 350.00 | | 174 350.00 | 174 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 172.00 | 30 472.00 | 2 700.00 | 33 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 060.00 | | 373 060.00 | 373 060.00 |
BZ Autres créances | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 336 418.00 | | 336 418.00 | 336 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 614.00 | 30 472.00 | 1 003 142.00 | 1 033 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 259.00 | 1 313 175.00 | 1 195 084.00 | 2 508 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 793.00 | | | -83 793.00 |
DL TOTAL (I) | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 227.00 | | | 857 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 201.00 | | | 161 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
EA Autres dettes | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 118.00 | | | 1 159 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 084.00 | | | 1 195 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 358.00 | | | 768 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 511.00 | | | 373 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
FD Production vendue biens | 1 228 586.00 | | 1 228 586.00 | 1 228 586.00 |
FG Production vendue services | 167 594.00 | | 167 594.00 | 167 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 952.00 | | 1 399 952.00 | 1 399 952.00 |
FM Production stockée | | | 153 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 503.00 | | | 1 581 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 296.00 | | | 1 665 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 793.00 | | | -83 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 952.00 | | 77 888.00 | 1 396 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 1 474 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 126.00 | | 1 500.00 | 82 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 069.00 | | 76 388.00 | 1 311 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 492.00 | 64 211.00 | | 1 218 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 239.00 | 7 250.00 | | 19 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 253.00 | 56 961.00 | | 1 199 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 201.00 | 161 201.00 | | 161 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 373 060.00 | 373 060.00 | | 373 060.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 511.00 | 373 511.00 | | 373 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 715.00 | 92 956.00 | 390 760.00 | 483 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 169.00 | 392 952.00 | 1 218.00 | 394 169.00 |
VW T.V.A. | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 118.00 | 768 358.00 | 390 760.00 | 1 159 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |