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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 416.00 | 1 148 678.00 | 99 738.00 | 1 248 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 370.00 | 232 420.00 | 15 950.00 | 248 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 585.00 | 1 403 558.00 | 169 027.00 | 1 572 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BN En cours de production de biens | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 915.00 | 24 960.00 | 6 955.00 | 31 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 137.00 | 1 323.00 | 134 814.00 | 136 137.00 |
BZ Autres créances | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CF Disponibilités | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 325.00 | 26 282.00 | 335 043.00 | 361 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 910.00 | 1 429 840.00 | 504 070.00 | 1 933 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 58 530.00 | 55 843.00 | | 58 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 693.00 | 2 687.00 | | -109 693.00 |
DL TOTAL (I) | -5 403.00 | 104 290.00 | | -5 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 248.00 | 174 069.00 | | 131 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 914.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 500.00 | 95 178.00 | | 120 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 333.00 | 147 463.00 | | 135 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 960.00 | 136 248.00 | | 86 960.00 |
EA Autres dettes | 35 433.00 | 10 419.00 | | 35 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 474.00 | 617 292.00 | | 509 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 070.00 | 721 581.00 | | 504 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 777.00 | 4 922.00 | | 8 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
FD Production vendue biens | 623 079.00 | | 623 079.00 | 623 079.00 |
FG Production vendue services | 618 281.00 | | 618 281.00 | 618 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 850.00 | | 1 243 850.00 | 1 243 850.00 |
FM Production stockée | | | -164 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996.00 | 35 985.00 | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | 35 985.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 995.00 | -24 608.00 | | -5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 159.00 | 1 397 284.00 | | 1 129 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 852.00 | 1 394 597.00 | | 1 238 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 693.00 | 2 687.00 | | -109 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 373.00 | | 33 212.00 | 1 539 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 575.00 | | 33 210.00 | 1 463 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 2.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 047.00 | 51 510.00 | | 1 352 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | 7 118.00 | | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 706.00 | 44 392.00 | | 1 336 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | 18 760.00 | | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | | 2 259.00 | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 782.00 | 18 760.00 | 2 259.00 | 9 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 782.00 | 18 760.00 | 2 259.00 | 9 782.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 218.00 | 43 287.00 | 78 931.00 | 122 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 470.00 | 165 801.00 | 2 668.00 | 168 470.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 974.00 | 310 043.00 | 78 931.00 | 388 974.00 |