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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 442.00 | 1 057 352.00 | 108 091.00 | 1 165 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 404.00 | 221 433.00 | 9 970.00 | 231 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 844.00 | 1 292 446.00 | 171 398.00 | 1 463 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BN En cours de production de biens | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 274.00 | 6 200.00 | 25 074.00 | 31 274.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 461.00 | 3 582.00 | 324 880.00 | 328 461.00 |
BZ Autres créances | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
CF Disponibilités | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 752.00 | 9 782.00 | 527 971.00 | 537 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 596.00 | 1 302 227.00 | 699 369.00 | 2 001 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -5 358.00 | -23 319.00 | | -5 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 201.00 | 17 962.00 | | 61 201.00 |
DL TOTAL (I) | 101 603.00 | 40 402.00 | | 101 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 238.00 | 97 370.00 | | 189 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 694.00 | 128 694.00 | | 34 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 699.00 | 139 640.00 | | 251 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 504.00 | 122 793.00 | | 116 504.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 766.00 | 512 344.00 | | 597 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 369.00 | 552 746.00 | | 699 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 539.00 | | 45 306.00 | 1 418 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 543.00 | | 45 304.00 | 1 351 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 2.00 | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 875.00 | 64 571.00 | | 1 227 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | 946.00 | | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 161.00 | 63 625.00 | | 1 215 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 040.00 | 1 160.00 | | 5 040.00 |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 622.00 | 1 160.00 | | 8 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 622.00 | 1 160.00 | | 8 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 699.00 | 251 699.00 | | 251 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 324 172.00 | | | 324 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 150.00 | 59 949.00 | 129 201.00 | 189 150.00 |
VI Groupe et associés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 080.00 | | | 187 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 492.00 | 391 122.00 | 5 370.00 | 396 492.00 |
VW T.V.A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 766.00 | 468 565.00 | 129 201.00 | 597 766.00 |