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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 459.00 | 15 341.00 | 7 118.00 | 22 459.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 206.00 | 1 109 173.00 | 106 032.00 | 1 215 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 370.00 | 227 532.00 | 20 838.00 | 248 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 373.00 | 1 352 047.00 | 187 325.00 | 1 539 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BN En cours de production de biens | 170 423.00 | | 170 423.00 | 170 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 910.00 | 6 200.00 | 30 710.00 | 36 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 021.00 | 3 582.00 | 215 440.00 | 219 021.00 |
BZ Autres créances | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CF Disponibilités | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 038.00 | 9 782.00 | 534 256.00 | 544 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 410.00 | 1 361 829.00 | 721 581.00 | 2 083 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
DH Report à nouveau | | -5 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687.00 | 61 201.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 104 290.00 | 101 603.00 | | 104 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 069.00 | 189 238.00 | | 174 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 914.00 | 34 694.00 | | 53 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 463.00 | 251 699.00 | | 147 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 248.00 | 116 504.00 | | 136 248.00 |
EA Autres dettes | 10 419.00 | 5 631.00 | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 292.00 | 597 766.00 | | 617 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 581.00 | 699 369.00 | | 721 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
FD Production vendue biens | 819 200.00 | | 819 200.00 | 819 200.00 |
FG Production vendue services | 373 501.00 | | 373 501.00 | 373 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 871.00 | | 1 195 871.00 | 1 195 871.00 |
FM Production stockée | | | 141 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 377.00 | 759.00 | | 11 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 985.00 | 73 674.00 | | 35 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 985.00 | 73 674.00 | | 35 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 608.00 | -72 915.00 | | -24 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 284.00 | 1 431 176.00 | | 1 397 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 597.00 | 1 369 975.00 | | 1 394 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687.00 | 61 201.00 | | 2 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 844.00 | 75 528.00 | | 1 463 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 539 373.00 | | | 1 539 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 576.00 | | | 1 463 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 493.00 | 8 799.00 | | 65 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 846.00 | 66 729.00 | | 1 396 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 446.00 | 59 601.00 | | 1 292 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 660.00 | 1 681.00 | | 13 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 785.00 | 57 920.00 | | 1 278 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 214 732.00 | 214 732.00 | | 214 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | 4 289.00 | 4 289.00 | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 894.00 | 53 843.00 | 115 051.00 | 168 894.00 |
VI Groupe et associés | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 056.00 | 275 685.00 | 5 370.00 | 281 056.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 114.00 | 407 063.00 | 115 051.00 | 522 114.00 |