| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 293.00 | 19 239.00 | 11 054.00 | 30 293.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 932.00 | 984 975.00 | 85 957.00 | 1 070 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 137.00 | 214 278.00 | 25 859.00 | 240 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 952.00 | 1 218 492.00 | 178 460.00 | 1 396 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BN En cours de production de biens | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 172.00 | 30 472.00 | 2 700.00 | 33 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 671.00 | | 512 671.00 | 512 671.00 |
BZ Autres créances | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CF Disponibilités | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 130.00 | 30 472.00 | 739 658.00 | 770 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 082.00 | 1 248 964.00 | 918 117.00 | 2 167 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 160.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | | 58 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 954.00 | -109 693.00 | | 150 954.00 |
DL TOTAL (I) | 192 559.00 | -5 403.00 | | 192 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 342.00 | 131 248.00 | | 490 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 391.00 | 135 333.00 | | 87 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 868.00 | 86 960.00 | | 137 868.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 35 433.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 559.00 | 509 474.00 | | 725 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 117.00 | 504 070.00 | | 918 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 626.00 | | | 519 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 8 777.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 206 740.00 | | 1 206 740.00 | 1 206 740.00 |
FG Production vendue services | 516 832.00 | | 516 832.00 | 516 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 322.00 | | 1 732 322.00 | 1 732 322.00 |
FM Production stockée | | | 11 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 269.00 | 5 996.00 | | 19 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 169.00 | -5 995.00 | | -17 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 829.00 | 1 129 159.00 | | 1 749 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 875.00 | 1 238 852.00 | | 1 598 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 954.00 | -109 693.00 | | 150 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 585.00 | | 67 520.00 | 1 572 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 3 758.00 | 89.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89.00 | 243 065.00 | 1 396 952.00 | 89.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 166.00 | 82 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 898.00 | 1 311 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 292.00 | | 13 000.00 | 74 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 787.00 | | 52 180.00 | 1 496 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 2 340.00 | 1 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 558.00 | 38 730.00 | 223 795.00 | 1 403 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 459.00 | 1 946.00 | 5 166.00 | 22 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 098.00 | 36 784.00 | 218 629.00 | 1 381 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 960.00 | 5 512.00 | | 24 960.00 |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 282.00 | 5 512.00 | 1 323.00 | 26 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 282.00 | 5 512.00 | 1 323.00 | 26 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 512 671.00 | 512 671.00 | | 512 671.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 342.00 | 84 410.00 | 205 933.00 | 290 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 763.00 | 526 545.00 | 1 218.00 | 527 763.00 |
VW T.V.A. | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 559.00 | 519 626.00 | 205 933.00 | 725 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
ST Autres comptes | 168 548.00 | | | 168 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
YT Sous‐traitance | 365 188.00 | | | 365 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 480.00 | | | 345 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 406.00 | | | 204 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 816.00 | | | 817 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |