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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 330.00 | 22 433.00 | 1 897.00 | 24 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 5 021.00 | 336.00 | 5 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 078.00 | 14 114.00 | 964.00 | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 159.00 | 97 929.00 | 16 230.00 | 114 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 674.00 | 139 498.00 | 20 177.00 | 159 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 721.00 | 7 452.00 | 530 269.00 | 537 721.00 |
BZ Autres créances | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CF Disponibilités | 255 388.00 | | 255 388.00 | 255 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 501.00 | 7 452.00 | 831 049.00 | 838 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 176.00 | 146 950.00 | 851 226.00 | 998 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 287.00 | 74 384.00 | | 22 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 916.00 | 82 602.00 | | 121 916.00 |
DL TOTAL (I) | 153 002.00 | 174 587.00 | | 153 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 904.00 | 14 713.00 | | 113 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 347.00 | 19 747.00 | | 30 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 762.00 | 45 942.00 | | 352 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 756.00 | 95 259.00 | | 195 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | 5 865.00 | | 3 534.00 |
EA Autres dettes | | 966.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 223.00 | 196 070.00 | | 698 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 226.00 | 370 656.00 | | 851 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 898.00 | | | 605 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 455.00 | | 16 514.00 | 147 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 750.00 | 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672.00 | 3 623.00 | 159 674.00 | 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 129 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 064.00 | | 11 796.00 | 121 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 175.00 | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 387.00 | 18 734.00 | 3 623.00 | 124 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 509.00 | 5 945.00 | | 21 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 877.00 | 12 789.00 | 3 623.00 | 102 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 762.00 | 352 762.00 | | 352 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 537 721.00 | | | 537 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 904.00 | 23 499.00 | 64 779.00 | 113 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 261.00 | 582 761.00 | 500.00 | 583 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 303.00 | 605 898.00 | 64 779.00 | 696 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
ST Autres comptes | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 132 737.00 | | | 132 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 206.00 | | | 340 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 481.00 | | | 328 481.00 |