| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 706.00 | 7 651.00 | 27 055.00 | 34 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 018.00 | 134 719.00 | 82 298.00 | 217 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 253.00 | 163 685.00 | 119 568.00 | 283 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 259.00 | 1 774.00 | 205 485.00 | 207 259.00 |
BZ Autres créances | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CF Disponibilités | 330 961.00 | | 330 961.00 | 330 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 038.00 | 1 774.00 | 600 263.00 | 602 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 291.00 | 165 459.00 | 719 832.00 | 885 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 708.00 | | | -124 708.00 |
DL TOTAL (I) | 204 551.00 | | | 204 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 318.00 | | | 302 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 280.00 | | | 515 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 832.00 | | | 719 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 266.00 | | | 275 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 358.00 | | 23 796.00 | 293 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 900.00 | | 283 254.00 | 33 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 900.00 | | 218 604.00 | 33 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 709.00 | | 23 796.00 | 228 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 337.00 | 39 863.00 | 17 515.00 | 141 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 411.00 | 1 968.00 | | 25 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 926.00 | 37 895.00 | 17 515.00 | 115 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 055.00 | 116 055.00 | | 116 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 259.00 | 207 259.00 | | 207 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 318.00 | 75 511.00 | 205 716.00 | 302 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 498.00 | | | 300 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 998.00 | 250 198.00 | 9 800.00 | 259 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 073.00 | 275 267.00 | 205 716.00 | 502 073.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |