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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 287.00 | 16 962.00 | 9 325.00 | 26 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 377.00 | 208.00 | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 949.00 | 42 821.00 | 102 128.00 | 144 949.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 094.00 | 62 417.00 | 126 677.00 | 189 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 269.00 | | 94 269.00 | 94 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 892.00 | 8 546.00 | 1 013 346.00 | 1 021 892.00 |
BZ Autres créances | 157 209.00 | | 157 209.00 | 157 209.00 |
CF Disponibilités | 384 715.00 | | 384 715.00 | 384 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 188.00 | 8 546.00 | 1 650 642.00 | 1 659 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 282.00 | 70 963.00 | 1 777 319.00 | 1 848 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 327.00 | | | 199 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
DL TOTAL (I) | 368 704.00 | | | 368 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 536.00 | | | 531 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 339.00 | | | 373 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
EA Autres dettes | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 615.00 | | | 1 408 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 319.00 | | | 1 777 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 046.00 | | | 1 264 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 724.00 | | | 168 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 234.00 | | | 130 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 521.00 | 16 689.00 | 109 793.00 | 155 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 315.00 | 6 577.00 | 21 674.00 | 33 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 206.00 | 10 112.00 | 88 119.00 | 122 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 536.00 | 531 536.00 | | 531 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 412.00 | 105 412.00 | | 105 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 966.00 | 155 966.00 | | 155 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 893.00 | 1 011 637.00 | 10 255.00 | 1 021 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 421.00 | 49 852.00 | 128 008.00 | 194 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
VP Divers | 157 209.00 | 157 209.00 | | 157 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 340.00 | 373 340.00 | | 373 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 003.00 | 1 169 948.00 | 20 055.00 | 1 190 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 615.00 | 1 264 046.00 | 128 008.00 | 1 408 615.00 |