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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 574.00 | 27 875.00 | 3 700.00 | 31 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 5 441.00 | 710.00 | 6 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 078.00 | 14 492.00 | 587.00 | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 155.00 | 107 714.00 | 7 441.00 | 115 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 724.00 | 155 521.00 | 13 202.00 | 168 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 095.00 | 10 721.00 | 506 374.00 | 517 095.00 |
BZ Autres créances | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CF Disponibilités | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 711.00 | 10 721.00 | 799 990.00 | 810 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 434.00 | 166 242.00 | 813 192.00 | 979 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 202.00 | 22 287.00 | | 114 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 125.00 | 121 916.00 | | 85 125.00 |
DL TOTAL (I) | 208 128.00 | 153 002.00 | | 208 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 766.00 | 113 904.00 | | 138 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 787.00 | 30 347.00 | | 31 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 937.00 | 352 762.00 | | 257 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 572.00 | 195 756.00 | | 140 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 534.00 | | |
EA Autres dettes | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 065.00 | 698 223.00 | | 605 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 192.00 | 851 226.00 | | 813 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 622.00 | 605 898.00 | | 498 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 674.00 | | | 159 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 498.00 | 16 023.00 | | 139 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 454.00 | 5 861.00 | | 27 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 044.00 | 10 162.00 | | 112 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 517 095.00 | | | 517 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 766.00 | 32 324.00 | 95 408.00 | 138 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VP Divers | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 211.00 | 570 846.00 | 13 365.00 | 584 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 065.00 | 498 622.00 | 95 408.00 | 605 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |