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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 706.00 | 5 683.00 | 29 022.00 | 34 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 122.00 | 114 339.00 | 112 782.00 | 227 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 357.00 | 141 337.00 | 152 020.00 | 293 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 494.00 | 1 870.00 | 161 623.00 | 163 494.00 |
BZ Autres créances | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CF Disponibilités | 790 013.00 | | 790 013.00 | 790 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 801.00 | 1 870.00 | 1 017 930.00 | 1 019 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 159.00 | 143 207.00 | 1 169 951.00 | 1 313 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 832.00 | | | 202 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 372.00 | | | -74 372.00 |
DL TOTAL (I) | 329 260.00 | | | 329 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 816.00 | | | 602 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
EA Autres dettes | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 690.00 | | | 840 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 951.00 | | | 1 169 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 693.00 | | | 710 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 505.00 | | 12 494.00 | 285 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 293 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 54 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 228 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 265.00 | | 12 495.00 | 219 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 984.00 | 41 995.00 | 4 641.00 | 103 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 034.00 | 1 968.00 | 1 590.00 | 25 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 950.00 | 40 027.00 | 3 051.00 | 78 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 488.00 | | 6 618.00 | 8 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 488.00 | | 6 618.00 | 8 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 488.00 | | 6 618.00 | 8 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 541.00 | 121 541.00 | | 121 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 494.00 | 161 250.00 | 2 245.00 | 163 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 816.00 | 472 819.00 | 97 044.00 | 602 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 522.00 | 223 477.00 | 12 045.00 | 235 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 691.00 | 710 693.00 | 97 044.00 | 840 691.00 |