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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 706.00 | 3 716.00 | 30 990.00 | 34 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 679.00 | 77 363.00 | 140 315.00 | 217 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 504.00 | 103 983.00 | 181 520.00 | 285 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 839.00 | 8 488.00 | 388 350.00 | 396 839.00 |
BZ Autres créances | 78 594.00 | | 78 594.00 | 78 594.00 |
CF Disponibilités | 370 036.00 | | 370 036.00 | 370 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 489.00 | 8 488.00 | 853 001.00 | 861 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 994.00 | 112 471.00 | 1 034 522.00 | 1 146 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 904.00 | | | 359 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
DL TOTAL (I) | 403 632.00 | | | 403 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 187.00 | | | 215 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 553.00 | | | 178 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 454.00 | | | 147 454.00 |
EA Autres dettes | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 889.00 | | | 630 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 522.00 | | | 1 034 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 073.00 | | | 458 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 095.00 | | 106 180.00 | 189 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 770.00 | 285 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 970.00 | 56 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 219 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 544.00 | | 33 450.00 | 27 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 336.00 | | 72 730.00 | 151 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 418.00 | 46 536.00 | 4 970.00 | 62 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 219.00 | 11 785.00 | 4 970.00 | 18 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 199.00 | 34 751.00 | | 44 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 546.00 | | 58.00 | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | 58.00 | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 546.00 | | 58.00 | 8 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 553.00 | 178 553.00 | | 178 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 454.00 | 147 454.00 | | 147 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 396 839.00 | 386 653.00 | 10 186.00 | 396 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 187.00 | 42 371.00 | 128 135.00 | 215 187.00 |
VI Groupe et associés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 254.00 | 481 268.00 | 19 986.00 | 501 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 889.00 | 458 073.00 | 128 135.00 | 630 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |