| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 11 434.00 | 1 175.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 125.00 | 21 596.00 | 17 529.00 | 39 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 029.00 | 35 115.00 | 122 913.00 | 158 029.00 |
BT Marchandises | 224 048.00 | 1 315.00 | 222 733.00 | 224 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 476.00 | 4 946.00 | 1 338 530.00 | 1 343 476.00 |
BZ Autres créances | 504 890.00 | | 504 890.00 | 504 890.00 |
CF Disponibilités | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 261.00 | 6 261.00 | 2 180 000.00 | 2 186 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 290.00 | 41 376.00 | 2 302 914.00 | 2 344 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
CU Autres participations | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 956.00 | 189 315.00 | | 224 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 937.00 | 295 640.00 | | 366 937.00 |
DL TOTAL (I) | 675 893.00 | 568 956.00 | | 675 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 726.00 | 68 129.00 | | 50 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 111.00 | 1 222 875.00 | | 1 444 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 878.00 | 118 224.00 | | 119 878.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | 5 726.00 | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 021.00 | 1 414 954.00 | | 1 627 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 914.00 | 1 983 910.00 | | 2 302 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 586.00 | 1 364 657.00 | | 1 594 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 649 821.00 | 135 542.00 | 5 785 363.00 | 5 649 821.00 |
FG Production vendue services | 128 415.00 | 1 837.00 | 130 252.00 | 128 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 236.00 | 137 379.00 | 5 915 615.00 | 5 778 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 891 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 11 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 3 585.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | 2 496.00 | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | 2 496.00 | | 2 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | 2 496.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 711.00 | 132 900.00 | | 161 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 804.00 | 5 171 601.00 | | 5 944 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 867.00 | 4 875 961.00 | | 5 577 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 937.00 | 295 640.00 | | 366 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 569.00 | | 3 460.00 | 154 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | | 3 441.00 | 48 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 323.00 | | 19.00 | 81 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 536.00 | 6 579.00 | | 28 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 451.00 | 6 579.00 | | 26 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 315.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 295.00 | 2 541.00 | 7 890.00 | 10 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 295.00 | 3 856.00 | 7 890.00 | 10 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 295.00 | 3 856.00 | 7 890.00 | 10 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 856.00 | 7 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 111.00 | 1 444 111.00 | | 1 444 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 836.00 | | | 1 333 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VB T. V. A. | 232 706.00 | | | 232 706.00 |
VC Groupe et associés | 271 936.00 | | | 271 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 297.00 | 17 863.00 | 32 435.00 | 50 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 813.00 | 1 846 373.00 | 10 440.00 | 1 856 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 021.00 | 1 594 586.00 | 32 435.00 | 1 627 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | 6 152.00 | | 6 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 783.00 | 16 106.00 | | 13 783.00 |
ST Autres comptes | 61 296.00 | 76 044.00 | | 61 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 015.00 | 27 680.00 | | 28 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 989.00 | 18 498.00 | | 19 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 631.00 | 7 180.00 | | 9 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 628.00 | 13 332.00 | | 16 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 155 459.00 | 1 017 798.00 | | 1 155 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987 643.00 | 850 281.00 | | 987 643.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 082.00 | 138 327.00 | | 123 082.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |