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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 809.00 | 12 972.00 | 3 838.00 | 16 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 417.00 | 18 432.00 | 18 985.00 | 37 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 591.00 | 33 489.00 | 127 101.00 | 160 591.00 |
BT Marchandises | 296 583.00 | | 296 583.00 | 296 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 073.00 | 10 695.00 | 1 656 378.00 | 1 667 073.00 |
BZ Autres créances | 254 389.00 | | 254 389.00 | 254 389.00 |
CF Disponibilités | 212 341.00 | | 212 341.00 | 212 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 525.00 | 10 695.00 | 2 423 830.00 | 2 434 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 115.00 | 44 184.00 | 2 550 931.00 | 2 595 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
CU Autres participations | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 824.00 | 240 047.00 | | 246 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 967.00 | 406 778.00 | | 450 967.00 |
DL TOTAL (I) | 781 791.00 | 730 824.00 | | 781 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 198.00 | 40 275.00 | | 21 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 423.00 | 1 336 525.00 | | 1 579 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 576.00 | 108 450.00 | | 141 576.00 |
EA Autres dettes | 26 943.00 | 20 543.00 | | 26 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 140.00 | 1 505 792.00 | | 1 769 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 931.00 | 2 236 617.00 | | 2 550 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 457.00 | 1 485 010.00 | | 1 753 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 364.00 | | 4 227.00 | 156 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 027.00 | | 4 200.00 | 50 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 384.00 | | 27.00 | 81 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 829.00 | 6 660.00 | | 26 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 744.00 | 6 660.00 | | 24 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 828.00 | 1 976.00 | 5 109.00 | 13 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 828.00 | 1 976.00 | 5 109.00 | 13 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 828.00 | 1 976.00 | 5 109.00 | 13 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 976.00 | 5 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 423.00 | 1 579 423.00 | | 1 579 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 305.00 | 1 650 305.00 | | 1 650 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
VB T. V. A. | 254 195.00 | 254 195.00 | | 254 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 792.00 | 5 109.00 | 15 683.00 | 20 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 910.00 | 1 906 342.00 | 17 568.00 | 1 923 910.00 |
VW T.V.A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 140.00 | 1 753 457.00 | 15 683.00 | 1 769 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | 7 573.00 | | 5 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 040.00 | 14 223.00 | | 14 040.00 |
ST Autres comptes | 95 972.00 | 67 790.00 | | 95 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 875.00 | 30 705.00 | | 31 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 273.00 | 17 173.00 | | 17 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 107.00 | 11 130.00 | | 13 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 668.00 | 18 703.00 | | 18 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 436 346.00 | 1 278 880.00 | | 1 436 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 223 989.00 | 1 088 233.00 | | 1 223 989.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 161.00 | 129 891.00 | | 159 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |