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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 509.00 | 16 078.00 | 4 431.00 | 20 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 953.00 | 28 436.00 | 12 518.00 | 40 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 875.00 | 46 600.00 | 121 275.00 | 167 875.00 |
BT Marchandises | 288 932.00 | | 288 932.00 | 288 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 446.00 | 8 077.00 | 2 137 369.00 | 2 145 446.00 |
BZ Autres créances | 361 799.00 | | 361 799.00 | 361 799.00 |
CF Disponibilités | 1 218 962.00 | | 1 218 962.00 | 1 218 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 142.00 | 8 077.00 | 4 017 065.00 | 4 025 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 017.00 | 54 676.00 | 4 138 340.00 | 4 193 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
CU Autres participations | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 556.00 | 297 791.00 | | 290 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 361.00 | 492 765.00 | | 728 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 917.00 | 874 556.00 | | 1 102 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 995.00 | 1 016 069.00 | | 510 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 799.00 | 1 599 526.00 | | 2 241 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 718.00 | 141 281.00 | | 244 718.00 |
EA Autres dettes | 37 910.00 | 22 574.00 | | 37 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 035 423.00 | 2 783 085.00 | | 3 035 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 340.00 | 3 657 641.00 | | 4 138 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 135.00 | 2 772 569.00 | | 3 030 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 685.00 | | 5 441.00 | 165 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 167 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 61 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 297.00 | | 5 417.00 | 59 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 435.00 | | 24.00 | 81 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 798.00 | 9 053.00 | 3 252.00 | 40 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 713.00 | 9 053.00 | 3 252.00 | 38 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 822.00 | 2 517.00 | 6 262.00 | 11 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 822.00 | 2 517.00 | 6 262.00 | 11 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 822.00 | 2 517.00 | 6 262.00 | 11 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | 6 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 799.00 | 2 241 799.00 | | 2 241 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 899.00 | 2 133 899.00 | | 2 133 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 360 839.00 | 360 839.00 | | 360 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 515.00 | 505 227.00 | 5 288.00 | 510 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 168.00 | | | 505 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 110.00 | 2 500 763.00 | 12 347.00 | 2 513 110.00 |
VW T.V.A. | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 423.00 | 3 030 135.00 | 5 288.00 | 3 035 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 005.00 | 6 875.00 | | 9 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 241.00 | 15 615.00 | | 11 241.00 |
ST Autres comptes | 85 889.00 | 69 173.00 | | 85 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 887.00 | 31 772.00 | | 31 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 657.00 | 17 045.00 | | 14 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 538.00 | 13 081.00 | | 11 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 543.00 | 19 956.00 | | 20 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 918 567.00 | 1 414 967.00 | | 1 918 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621 450.00 | 1 208 764.00 | | 1 621 450.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 674.00 | 133 606.00 | | 143 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |