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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 12 034.00 | 575.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 417.00 | 12 710.00 | 24 708.00 | 37 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 364.00 | 26 829.00 | 129 534.00 | 156 364.00 |
BT Marchandises | 248 758.00 | | 248 758.00 | 248 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 990.00 | 13 828.00 | 1 437 162.00 | 1 450 990.00 |
BZ Autres créances | 247 695.00 | | 247 695.00 | 247 695.00 |
CF Disponibilités | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 910.00 | 13 828.00 | 2 107 082.00 | 2 120 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 274.00 | 40 657.00 | 2 236 617.00 | 2 277 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
CU Autres participations | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 047.00 | 231 893.00 | | 240 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 778.00 | 358 154.00 | | 406 778.00 |
DL TOTAL (I) | 730 824.00 | 674 047.00 | | 730 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 275.00 | 32 741.00 | | 40 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 525.00 | 1 248 785.00 | | 1 336 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 450.00 | 74 773.00 | | 108 450.00 |
EA Autres dettes | 20 543.00 | 9 842.00 | | 20 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 792.00 | 1 366 141.00 | | 1 505 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 617.00 | 2 040 187.00 | | 2 236 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 010.00 | 1 352 053.00 | | 1 485 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 486.00 | | 25 413.00 | 155 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 536.00 | 156 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 536.00 | 50 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 172.00 | | 25 390.00 | 49 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 361.00 | | 23.00 | 81 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 513.00 | 6 125.00 | 18 809.00 | 39 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 427.00 | 6 125.00 | 18 809.00 | 37 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 225.00 | 830.00 | 227.00 | 13 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 225.00 | 830.00 | 227.00 | 13 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 225.00 | 830.00 | 227.00 | 13 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 525.00 | 1 336 525.00 | | 1 336 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 077.00 | 1 432 077.00 | | 1 432 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
VB T. V. A. | 215 469.00 | 215 469.00 | | 215 469.00 |
VC Groupe et associés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 929.00 | 19 147.00 | 20 782.00 | 39 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 468.00 | 1 681 755.00 | 19 713.00 | 1 701 468.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 792.00 | 1 485 010.00 | 20 782.00 | 1 505 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | 6 655.00 | | 7 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 223.00 | 13 193.00 | | 14 223.00 |
ST Autres comptes | 67 790.00 | 80 262.00 | | 67 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 705.00 | 30 371.00 | | 30 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 173.00 | 18 897.00 | | 17 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 130.00 | 9 717.00 | | 11 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 703.00 | 16 372.00 | | 18 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 278 880.00 | 1 164 897.00 | | 1 278 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088 233.00 | 979 486.00 | | 1 088 233.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 891.00 | 142 724.00 | | 129 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |