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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 509.00 | 14 498.00 | 6 011.00 | 20 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 24 214.00 | 14 574.00 | 38 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 685.00 | 40 798.00 | 124 887.00 | 165 685.00 |
BT Marchandises | 306 649.00 | | 306 649.00 | 306 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 999.00 | 11 822.00 | 1 625 178.00 | 1 636 999.00 |
BZ Autres créances | 266 420.00 | | 266 420.00 | 266 420.00 |
CF Disponibilités | 1 330 801.00 | | 1 330 801.00 | 1 330 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 576.00 | 11 822.00 | 3 532 754.00 | 3 544 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 261.00 | 52 620.00 | 3 657 641.00 | 3 710 261.00 |
CU Autres participations | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 791.00 | 246 824.00 | | 297 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 765.00 | 450 967.00 | | 492 765.00 |
DL TOTAL (I) | 874 556.00 | 781 791.00 | | 874 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 069.00 | 21 198.00 | | 1 016 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 526.00 | 1 579 423.00 | | 1 599 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 281.00 | 141 576.00 | | 141 281.00 |
EA Autres dettes | 22 574.00 | 26 943.00 | | 22 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 085.00 | 1 769 140.00 | | 2 783 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 641.00 | 2 550 931.00 | | 3 657 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 569.00 | 1 753 457.00 | | 2 772 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 591.00 | | 5 095.00 | 160 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 227.00 | | 5 071.00 | 54 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 411.00 | | 24.00 | 81 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 489.00 | 7 309.00 | | 33 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 404.00 | 7 309.00 | | 31 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 695.00 | 1 423.00 | 296.00 | 10 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 695.00 | 1 423.00 | 296.00 | 10 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 695.00 | 1 423.00 | 296.00 | 10 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 526.00 | 1 599 526.00 | | 1 599 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 181.00 | 1 619 181.00 | | 1 619 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
VB T. V. A. | 258 243.00 | 258 243.00 | | 258 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 386.00 | 1 000 386.00 | | 1 000 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 683.00 | 5 168.00 | 10 515.00 | 15 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 215.00 | 1 887 596.00 | 18 619.00 | 1 906 215.00 |
VW T.V.A. | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 085.00 | 2 772 569.00 | 10 515.00 | 2 783 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 875.00 | 5 561.00 | | 6 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 615.00 | 14 040.00 | | 15 615.00 |
ST Autres comptes | 69 173.00 | 95 972.00 | | 69 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 772.00 | 31 875.00 | | 31 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 045.00 | 17 273.00 | | 17 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 081.00 | 13 107.00 | | 13 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 956.00 | 18 668.00 | | 19 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 414 967.00 | 1 436 346.00 | | 1 414 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208 764.00 | 1 223 989.00 | | 1 208 764.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 606.00 | 159 161.00 | | 133 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |