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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 11 734.00 | 875.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 563.00 | 25 693.00 | 10 870.00 | 36 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 486.00 | 39 513.00 | 115 973.00 | 155 486.00 |
BT Marchandises | 203 674.00 | | 203 674.00 | 203 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 008.00 | 13 225.00 | 1 303 783.00 | 1 317 008.00 |
BZ Autres créances | 321 445.00 | | 321 445.00 | 321 445.00 |
CF Disponibilités | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 439.00 | 13 225.00 | 1 924 214.00 | 1 937 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 925.00 | 52 738.00 | 2 040 187.00 | 2 092 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
CU Autres participations | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 893.00 | 224 956.00 | | 231 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 154.00 | 366 937.00 | | 358 154.00 |
DL TOTAL (I) | 674 047.00 | 675 893.00 | | 674 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 741.00 | 50 726.00 | | 32 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 785.00 | 1 444 111.00 | | 1 248 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 773.00 | 119 878.00 | | 74 773.00 |
EA Autres dettes | 9 842.00 | 12 306.00 | | 9 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 141.00 | 1 627 021.00 | | 1 366 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 187.00 | 2 302 914.00 | | 2 040 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 053.00 | 1 594 586.00 | | 1 352 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 029.00 | | 19.00 | 158 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 155 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 49 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 342.00 | | 19.00 | 81 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 115.00 | 6 959.00 | 2 562.00 | 35 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 030.00 | 6 959.00 | 2 562.00 | 33 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
6T Sur comptes clients | 4 946.00 | 8 898.00 | 619.00 | 4 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 261.00 | 8 898.00 | 1 934.00 | 6 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 261.00 | 8 898.00 | 1 934.00 | 6 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 898.00 | 1 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 785.00 | 1 248 785.00 | | 1 248 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 546.00 | | | 1 298 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VB T. V. A. | 200 494.00 | | | 200 494.00 |
VC Groupe et associés | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 435.00 | 18 347.00 | 14 087.00 | 32 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 386.00 | 1 626 124.00 | 19 262.00 | 1 645 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 141.00 | 1 352 053.00 | 14 087.00 | 1 366 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | 6 997.00 | | 6 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 193.00 | 13 783.00 | | 13 193.00 |
ST Autres comptes | 80 262.00 | 61 296.00 | | 80 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 371.00 | 28 015.00 | | 30 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 897.00 | 19 989.00 | | 18 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 717.00 | 9 631.00 | | 9 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 372.00 | 16 628.00 | | 16 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 897.00 | 1 155 459.00 | | 1 164 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 979 486.00 | 987 643.00 | | 979 486.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 724.00 | 123 082.00 | | 142 724.00 |