| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 355 678.00 | 649 314.00 | 706 363.00 | 1 355 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917 042.00 | 3 097 287.00 | 1 819 754.00 | 4 917 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563 101.00 | 1 921 708.00 | 1 641 393.00 | 3 563 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 302.00 | | 657 302.00 | 657 302.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 541 802.00 | 5 681 057.00 | 4 860 744.00 | 10 541 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 435.00 | | 2 164 435.00 | 2 164 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 592 589.00 | | 3 592 589.00 | 3 592 589.00 |
BT Marchandises | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 577.00 | | 296 577.00 | 296 577.00 |
BZ Autres créances | 897 888.00 | | 897 888.00 | 897 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 242 184.00 | | 242 184.00 | 242 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 251 302.00 | | 7 251 302.00 | 7 251 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 793 104.00 | 5 681 057.00 | 12 112 046.00 | 17 793 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 680.00 | 1 495 680.00 | | 1 495 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
DH Report à nouveau | 3 265 377.00 | 2 374 190.00 | | 3 265 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 588.00 | 891 187.00 | | 1 132 588.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 438.00 | 5 084 849.00 | | 6 217 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 822.00 | 740 439.00 | | 488 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 522.00 | 1 396 713.00 | | 802 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 276.00 | 2 646 701.00 | | 3 397 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 952.00 | 520 137.00 | | 722 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 249.00 | 61 763.00 | | 479 249.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 1 143.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 608.00 | 5 366 898.00 | | 5 894 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 046.00 | 10 451 748.00 | | 12 112 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 959 661.00 | | 20 959 661.00 | 20 959 661.00 |
FG Production vendue services | 1 427 363.00 | | 1 427 363.00 | 1 427 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 387 024.00 | | 22 387 024.00 | 22 387 024.00 |
FM Production stockée | | | 314 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 755 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 112 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 081.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 022 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 4 573.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 291.00 | 4 573.00 | | 30 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 346.00 | 19 690.00 | | 24 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 346.00 | 19 690.00 | | 24 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 945.00 | -15 116.00 | | 5 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 586.00 | 83 666.00 | | 130 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 211.00 | 316 282.00 | | 436 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 787 897.00 | 21 665 208.00 | | 22 787 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 655 308.00 | 20 774 021.00 | | 21 655 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 588.00 | 891 187.00 | | 1 132 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813 223.00 | | 1 384 086.00 | 9 813 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 541 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 895.00 | 10 493 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 766 932.00 | | 1 384 086.00 | 9 766 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 975.00 | 751 080.00 | 3 000.00 | 4 932 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921 677.00 | 749 632.00 | 3 000.00 | 4 921 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 276.00 | 3 397 276.00 | | 3 397 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 155.00 | 129 155.00 | | 129 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 249.00 | 479 249.00 | | 479 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 931.00 | 35 831.00 | | 35 931.00 |
UX Autres créances clients | 296 577.00 | | | 296 577.00 |
VB T. V. A. | 231 188.00 | | | 231 188.00 |
VC Groupe et associés | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
VI Groupe et associés | 802 522.00 | 802 522.00 | | 802 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 729.00 | | | 249 729.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 275.00 | | | 628 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 382.00 | 1 282 382.00 | | 1 282 382.00 |
VW T.V.A. | 399 840.00 | 399 840.00 | | 399 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 608.00 | 5 660 079.00 | 234 528.00 | 5 894 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |