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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 780 951.00 | 772 364.00 | 1 008 586.00 | 1 780 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896 254.00 | 3 655 703.00 | 2 240 551.00 | 5 896 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809 873.00 | 2 533 087.00 | 1 276 786.00 | 3 809 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 254 062.00 | | 1 254 062.00 | 1 254 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 754 688.00 | 6 973 902.00 | 5 780 786.00 | 12 754 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127 975.00 | | 2 127 975.00 | 2 127 975.00 |
BN En cours de production de biens | 198 398.00 | | 198 398.00 | 198 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 849 223.00 | | 2 849 223.00 | 2 849 223.00 |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 297.00 | | 1 772 297.00 | 1 772 297.00 |
BZ Autres créances | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 480 574.00 | | 480 574.00 | 480 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 486.00 | | 7 576 486.00 | 7 576 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 331 175.00 | 6 973 902.00 | 13 357 273.00 | 20 331 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 680.00 | 1 495 680.00 | | 1 495 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
DH Report à nouveau | 4 941 879.00 | 4 397 966.00 | | 4 941 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 498.00 | 1 478 712.00 | | 1 815 498.00 |
DL TOTAL (I) | 8 576 850.00 | 7 696 151.00 | | 8 576 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 645.00 | 235 680.00 | | 24 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 984.00 | 345 776.00 | | 31 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 695.00 | 3 747 971.00 | | 3 843 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 284.00 | 618 250.00 | | 723 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 813.00 | 352 620.00 | | 156 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 422.00 | 5 300 299.00 | | 4 780 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 357 273.00 | 12 996 451.00 | | 13 357 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 780 422.00 | 5 300 299.00 | | 4 780 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 579 875.00 | 1 385 550.00 | 24 965 425.00 | 23 579 875.00 |
FG Production vendue services | 1 771 438.00 | 44 429.00 | 1 815 867.00 | 1 771 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 351 314.00 | 1 429 979.00 | 26 781 293.00 | 25 351 314.00 |
FM Production stockée | | | -290 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 516 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 214 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 682 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 68 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 75 752.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 165.00 | 13 453.00 | | 8 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 913.00 | 3 328.00 | | 28 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 079.00 | 16 782.00 | | 37 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 879.00 | 58 969.00 | | -36 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 270.00 | 162 004.00 | | 180 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 195.00 | 694 534.00 | | 797 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 520 008.00 | 25 530 279.00 | | 26 520 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 704 509.00 | 24 051 566.00 | | 24 704 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 498.00 | 1 478 712.00 | | 1 815 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 872 189.00 | | 1 282 937.00 | 11 872 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 131.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 629.00 | 383 808.00 | 12 754 689.00 | 16 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 629.00 | 348 677.00 | 12 741 142.00 | 16 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 823 510.00 | | 1 282 937.00 | 11 823 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438 441.00 | 855 224.00 | 319 762.00 | 6 438 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 425 694.00 | 855 224.00 | 319 762.00 | 6 425 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 695.00 | 3 843 695.00 | | 3 843 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 298.00 | 1 772 298.00 | | 1 772 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VI Groupe et associés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 907.00 | | | 209 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 106.00 | 1 912 306.00 | 800.00 | 1 913 106.00 |
VW T.V.A. | 258 943.00 | 258 943.00 | | 258 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 423.00 | 4 780 423.00 | | 4 780 423.00 |