| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 5 511.00 | 2 161.00 | 7 673.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 523 883.00 | 960 188.00 | 2 563 695.00 | 3 523 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884 163.00 | 4 600 278.00 | 2 283 884.00 | 6 884 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 101 959.00 | 3 060 322.00 | 1 041 636.00 | 4 101 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 526 102.00 | 8 633 923.00 | 5 892 179.00 | 14 526 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646 051.00 | | 2 646 051.00 | 2 646 051.00 |
BN En cours de production de biens | 281 090.00 | | 281 090.00 | 281 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 001 665.00 | | 3 001 665.00 | 3 001 665.00 |
BT Marchandises | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 338.00 | | 335 338.00 | 335 338.00 |
BZ Autres créances | 1 748 747.00 | | 1 748 747.00 | 1 748 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 169 221.00 | | 169 221.00 | 169 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 493.00 | | 8 255 493.00 | 8 255 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 781 595.00 | 8 633 923.00 | 14 147 672.00 | 22 781 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 680.00 | 1 495 680.00 | | 1 495 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
DH Report à nouveau | 5 301 204.00 | 5 168 217.00 | | 5 301 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 105.00 | 1 722 146.00 | | 1 904 105.00 |
DL TOTAL (I) | 9 024 782.00 | 8 709 837.00 | | 9 024 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 206.00 | 2 822 821.00 | | 4 315 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 513.00 | 568 288.00 | | 383 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 985.00 | 43 916.00 | | 419 985.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 2 541.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 122 890.00 | 3 437 974.00 | | 5 122 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 147 672.00 | 12 147 811.00 | | 14 147 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 122 890.00 | 3 437 974.00 | | 5 122 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 733 255.00 | 1 309 321.00 | 26 042 576.00 | 24 733 255.00 |
FG Production vendue services | 1 740 503.00 | 36 794.00 | 1 777 297.00 | 1 740 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 473 758.00 | 1 346 115.00 | 27 819 873.00 | 26 473 758.00 |
FM Production stockée | | | 652 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 507 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 345 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 341.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 670 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 837 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 019.00 | 18 385.00 | | 24 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 019.00 | 165 584.00 | | 24 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 019.00 | -163 275.00 | | -24 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 938.00 | 172 472.00 | | 219 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 690.00 | 731 209.00 | | 706 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 524 913.00 | 27 059 007.00 | | 28 524 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 620 808.00 | 25 336 860.00 | | 26 620 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 105.00 | 1 722 146.00 | | 1 904 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 339 507.00 | | 2 444 080.00 | 13 339 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 255 394.00 | 2 090.00 | 14 526 102.00 | 1 255 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 394.00 | 2 090.00 | 14 510 007.00 | 1 255 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | 2 549.00 | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 325 960.00 | | 2 441 531.00 | 13 325 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792 672.00 | 843 342.00 | 2 090.00 | 7 792 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 387.00 | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779 925.00 | 842 955.00 | 2 090.00 | 7 779 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 207.00 | 4 315 207.00 | | 4 315 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 688.00 | 186 688.00 | | 186 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 079.00 | 109 079.00 | | 109 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 986.00 | 419 986.00 | | 419 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 335 338.00 | 335 338.00 | | 335 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 213.00 | 1 606 213.00 | | 1 606 213.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 786.00 | 2 117 986.00 | 800.00 | 2 118 786.00 |
VW T.V.A. | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 890.00 | 5 122 890.00 | | 5 122 890.00 |