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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 787 965.00 | 711 169.00 | 1 076 795.00 | 1 787 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037 973.00 | 3 480 219.00 | 2 557 754.00 | 6 037 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691 846.00 | 2 234 305.00 | 1 457 541.00 | 3 691 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 726.00 | | 305 726.00 | 305 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 872 189.00 | 6 438 441.00 | 5 433 748.00 | 11 872 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725 815.00 | | 1 725 815.00 | 1 725 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 338 427.00 | | 3 338 427.00 | 3 338 427.00 |
BT Marchandises | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 686.00 | | 326 686.00 | 326 686.00 |
BZ Autres créances | 143 721.00 | | 143 721.00 | 143 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 1 988 060.00 | | 1 988 060.00 | 1 988 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 562 703.00 | | 7 562 703.00 | 7 562 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 434 892.00 | 6 438 441.00 | 12 996 451.00 | 19 434 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 680.00 | 1 495 680.00 | | 1 495 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
DH Report à nouveau | 4 397 967.00 | 3 265 378.00 | | 4 397 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 713.00 | 1 132 589.00 | | 1 478 713.00 |
DL TOTAL (I) | 7 696 152.00 | 6 217 439.00 | | 7 696 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 681.00 | 488 823.00 | | 235 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 777.00 | 802 523.00 | | 345 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 971.00 | 3 397 276.00 | | 3 747 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 250.00 | 722 952.00 | | 618 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 620.00 | 479 249.00 | | 352 620.00 |
EA Autres dettes | | 3 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 300 300.00 | 5 894 608.00 | | 5 300 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 996 451.00 | 12 112 047.00 | | 12 996 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 041 274.00 | | 24 041 274.00 | 24 041 274.00 |
FG Production vendue services | 1 607 959.00 | | 1 607 959.00 | 1 607 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 649 233.00 | | 25 649 233.00 | 25 649 233.00 |
FM Production stockée | | | -254 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 452 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 777 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 166 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 286 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 253.00 | 25 000.00 | | 7 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | 5 292.00 | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 753.00 | 30 292.00 | | 75 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 454.00 | 24 346.00 | | 13 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 783.00 | 24 346.00 | | 16 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 970.00 | 5 946.00 | | 58 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 004.00 | 130 586.00 | | 162 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 534.00 | 436 211.00 | | 694 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530 279.00 | 22 787 898.00 | | 25 530 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 051 567.00 | 21 655 310.00 | | 24 051 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 713.00 | 1 132 589.00 | | 1 478 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 541 801.00 | | 2 963 471.00 | 10 541 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633 084.00 | 11 872 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633 084.00 | 11 823 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 493 123.00 | | 2 963 471.00 | 10 493 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 971.00 | 3 747 971.00 | | 3 747 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 343.00 | 140 343.00 | | 140 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 485.00 | 130 485.00 | | 130 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 620.00 | 352 620.00 | | 352 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
UX Autres créances clients | 326 685.00 | | | 326 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 680.00 | 211 059.00 | 24 621.00 | 235 680.00 |
VI Groupe et associés | 345 776.00 | 345 776.00 | | 345 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 734.00 | | | 252 734.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 386.00 | 539 386.00 | | 539 386.00 |
VW T.V.A. | 210 391.00 | 210 391.00 | | 210 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 299.00 | 5 275 677.00 | 24 621.00 | 5 300 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |