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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 640 703.00 | 864 418.00 | 1 776 285.00 | 2 640 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 504 784.00 | 4 122 433.00 | 2 382 351.00 | 6 504 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937 625.00 | 2 793 073.00 | 1 144 552.00 | 3 937 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 845.00 | | 242 845.00 | 242 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 339 506.00 | 7 792 672.00 | 5 546 834.00 | 13 339 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297 350.00 | | 2 297 350.00 | 2 297 350.00 |
BN En cours de production de biens | 268 350.00 | | 268 350.00 | 268 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 362 192.00 | | 2 362 192.00 | 2 362 192.00 |
BT Marchandises | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 935.00 | | 399 935.00 | 399 935.00 |
BZ Autres créances | 1 208 770.00 | | 1 208 770.00 | 1 208 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 977.00 | | 6 600 977.00 | 6 600 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 940 484.00 | 7 792 672.00 | 12 147 811.00 | 19 940 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 680.00 | 1 495 680.00 | | 1 495 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
DH Report à nouveau | 5 168 217.00 | 4 941 879.00 | | 5 168 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 146.00 | 1 815 498.00 | | 1 722 146.00 |
DL TOTAL (I) | 8 709 837.00 | 8 576 850.00 | | 8 709 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 24 645.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 821.00 | 3 843 695.00 | | 2 822 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 288.00 | 723 284.00 | | 568 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 916.00 | 156 813.00 | | 43 916.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 974.00 | 4 780 422.00 | | 3 437 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 147 811.00 | 13 357 273.00 | | 12 147 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 974.00 | 4 780 422.00 | | 3 437 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 113 207.00 | 1 376 763.00 | 25 489 970.00 | 24 113 207.00 |
FG Production vendue services | 1 785 913.00 | 25 844.00 | 1 811 757.00 | 1 785 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 899 120.00 | 1 402 607.00 | 27 301 727.00 | 25 899 120.00 |
FM Production stockée | | | -417 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 055 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 241 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 539.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 267 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 308.00 | 200.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 200.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 385.00 | 8 165.00 | | 18 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 198.00 | 28 913.00 | | 147 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 584.00 | 37 079.00 | | 165 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 275.00 | -36 879.00 | | -163 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 472.00 | 180 270.00 | | 172 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 209.00 | 797 195.00 | | 731 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 059 007.00 | 26 520 008.00 | | 27 059 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 336 860.00 | 24 704 509.00 | | 25 336 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 146.00 | 1 815 498.00 | | 1 722 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 754 689.00 | | 2 148 225.00 | 12 754 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 501 637.00 | 61 770.00 | 13 339 507.00 | 1 501 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 637.00 | 61 770.00 | 13 325 960.00 | 1 501 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 741 142.00 | | 2 148 225.00 | 12 741 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 902.00 | 880 539.00 | 61 769.00 | 6 973 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961 155.00 | 880 539.00 | 61 769.00 | 6 961 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 822.00 | 2 822 822.00 | | 2 822 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 482.00 | 162 482.00 | | 162 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 399 935.00 | 399 935.00 | | 399 935.00 |
VB T. V. A. | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 023.00 | 1 052 023.00 | | 1 052 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 923.00 | 1 639 123.00 | 800.00 | 1 639 923.00 |
VW T.V.A. | 274 548.00 | 274 548.00 | | 274 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 975.00 | 3 437 975.00 | | 3 437 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |