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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 6 831.00 | 4 531.00 | 11 362.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 910 822.00 | 1 084 493.00 | 2 826 329.00 | 3 910 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982 299.00 | 4 996 616.00 | 1 985 682.00 | 6 982 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 424 544.00 | 3 313 914.00 | 1 110 630.00 | 4 424 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 462 050.00 | 9 409 476.00 | 6 052 574.00 | 15 462 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902 853.00 | | 2 902 853.00 | 2 902 853.00 |
BN En cours de production de biens | 234 316.00 | | 234 316.00 | 234 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 193 915.00 | 55 352.00 | 3 138 563.00 | 3 193 915.00 |
BT Marchandises | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 168.00 | | 423 168.00 | 423 168.00 |
BZ Autres créances | 1 746 115.00 | | 1 746 115.00 | 1 746 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 374 551.00 | | 374 551.00 | 374 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 944 375.00 | 55 352.00 | 8 889 023.00 | 8 944 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 406 425.00 | 9 464 828.00 | 14 941 597.00 | 24 406 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 680.00 | 1 495 680.00 | | 1 495 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
DH Report à nouveau | 5 404 885.00 | 5 301 205.00 | | 5 404 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 889.00 | 1 904 105.00 | | 2 064 889.00 |
DL TOTAL (I) | 9 289 246.00 | 9 024 782.00 | | 9 289 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 925.00 | 4 315 207.00 | | 4 814 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 377.00 | 383 513.00 | | 672 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 534.00 | 419 986.00 | | 163 534.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 4 184.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 351.00 | 5 122 890.00 | | 5 652 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 597.00 | 14 147 672.00 | | 14 941 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 630 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 990 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 620 945.00 | |
FM Production stockée | | | 145 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 838 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 088 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 835 405.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 817 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 284.00 | 24 020.00 | | 33 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | -24 020.00 | | -6 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 849.00 | 219 938.00 | | 215 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 482.00 | 706 690.00 | | 745 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 876 934.00 | 28 524 913.00 | | 31 876 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 812 045.00 | 26 620 808.00 | | 29 812 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 889.00 | 1 904 105.00 | | 2 064 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 526 102.00 | | 1 626 683.00 | 14 526 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 236.00 | 4 500.00 | 15 462 050.00 | 686 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 236.00 | 4 500.00 | 15 442 266.00 | 686 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | 3 688.00 | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 510 007.00 | | 1 622 995.00 | 14 510 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 633 923.00 | 780 052.00 | 4 500.00 | 8 633 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 134.00 | 1 319.00 | | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 620 789.00 | 778 733.00 | 4 500.00 | 8 620 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 925.00 | 4 814 925.00 | | 4 814 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 577.00 | 214 577.00 | | 214 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 534.00 | 163 534.00 | | 163 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 423 168.00 | 423 168.00 | | 423 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VB T. V. A. | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 578 387.00 | 1 578 387.00 | | 1 578 387.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 195.00 | 2 218 395.00 | 800.00 | 2 219 195.00 |
VW T.V.A. | 211 289.00 | 211 289.00 | | 211 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 351.00 | 5 652 351.00 | | 5 652 351.00 |