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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 508.00 | 82 156.00 | 34 351.00 | 116 508.00 |
AH Fonds commercial | 340 184.00 | 80 000.00 | 260 184.00 | 340 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 14 713.00 | 6 292.00 | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 614.00 | 100 100.00 | 15 514.00 | 115 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 341.00 | 276 969.00 | 350 371.00 | 627 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BT Marchandises | 443 874.00 | 132 191.00 | 311 683.00 | 443 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 953.00 | 7 471.00 | 249 482.00 | 256 953.00 |
BZ Autres créances | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
CF Disponibilités | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 587.00 | 139 662.00 | 835 925.00 | 975 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 927.00 | 416 631.00 | 1 186 296.00 | 1 602 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DH Report à nouveau | 224 931.00 | | | 224 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 565 016.00 | | | 565 016.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 829.00 | | | 201 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 182.00 | | | 238 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 680.00 | | | 620 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 296.00 | | | 1 186 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 735.00 | | | 605 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 515.00 | 994.00 | 2 307 509.00 | 2 306 515.00 |
FG Production vendue services | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 738.00 | 994.00 | 2 363 732.00 | 2 362 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 876.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 696.00 | | | 2 508 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 930.00 | | | 2 483 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 506.00 | | 9 161.00 | 656 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303.00 | 34 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 326.00 | 627 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 024.00 | 136 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 691.00 | | | 456 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 482.00 | | 9 161.00 | 164 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 663.00 | 30 330.00 | 37 024.00 | 203 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 921.00 | 16 236.00 | | 65 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 743.00 | 14 094.00 | 37 024.00 | 137 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 129 311.00 | 132 191.00 | 129 311.00 | 129 311.00 |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | 4 685.00 | 745.00 | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 842.00 | 216 876.00 | 130 056.00 | 132 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 442.00 | 216 876.00 | 130 056.00 | 133 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 876.00 | 130 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 182.00 | 238 182.00 | | 238 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 248 108.00 | | | 248 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VC Groupe et associés | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 507.00 | 19 564.00 | 13 943.00 | 33 507.00 |
VI Groupe et associés | 201 829.00 | 201 829.00 | | 201 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 745.00 | 351 715.00 | 18 030.00 | 369 745.00 |
VW T.V.A. | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 678.00 | 605 735.00 | 13 943.00 | 619 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
ST Autres comptes | 255 879.00 | | | 255 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 283.00 | | | 466 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 882.00 | | | 304 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 323.00 | | | 331 323.00 |