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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 247.00 | 96 406.00 | 19 842.00 | 116 247.00 |
AH Fonds commercial | 340 184.00 | 80 000.00 | 260 184.00 | 340 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 592.00 | 14 037.00 | 8 555.00 | 22 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 939.00 | 97 751.00 | 42 188.00 | 139 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 992.00 | 288 193.00 | 364 799.00 | 652 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BT Marchandises | 460 535.00 | 133 225.00 | 327 310.00 | 460 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 784.00 | 4 546.00 | 260 238.00 | 264 784.00 |
BZ Autres créances | 116 026.00 | | 116 026.00 | 116 026.00 |
CF Disponibilités | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 100.00 | 137 771.00 | 822 329.00 | 960 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 092.00 | 425 964.00 | 1 187 128.00 | 1 613 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 558.00 | 15 319.00 | | 16 558.00 |
DG Autres réserves | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
DH Report à nouveau | 224 931.00 | 224 931.00 | | 224 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 799.00 | 24 765.00 | | 67 799.00 |
DL TOTAL (I) | 632 815.00 | 565 016.00 | | 632 815.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 959.00 | 33 507.00 | | 33 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 343.00 | 201 829.00 | | 121 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 442.00 | 1 002.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 895.00 | 238 182.00 | | 254 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 544.00 | 142 249.00 | | 138 544.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 3 911.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 714.00 | 620 680.00 | | 553 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 128.00 | 1 186 296.00 | | 1 187 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 841.00 | 605 735.00 | | 536 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 026.00 | 13 483.00 | 2 400 508.00 | 2 387 026.00 |
FG Production vendue services | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 384.00 | 13 483.00 | 2 463 867.00 | 2 450 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 219.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 150.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | 2 369.00 | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 295.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | 295.00 | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | 2 075.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 426.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 640.00 | 2 508 696.00 | | 2 624 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 841.00 | 2 483 930.00 | | 2 556 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 799.00 | 24 765.00 | | 67 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 341.00 | | 42 785.00 | 627 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 133.00 | 652 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 456 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 873.00 | 162 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 691.00 | | | 456 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 619.00 | | 42 785.00 | 136 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 969.00 | 24 541.00 | 13 317.00 | 196 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 156.00 | 14 510.00 | 260.00 | 82 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 813.00 | 10 031.00 | 13 056.00 | 114 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 191.00 | 133 225.00 | 132 191.00 | 132 191.00 |
6T Sur comptes clients | 7 471.00 | 769.00 | 3 694.00 | 7 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 662.00 | 133 994.00 | 135 885.00 | 219 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 262.00 | 133 994.00 | 135 885.00 | 220 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 994.00 | 135 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 895.00 | 254 895.00 | | 254 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 259 342.00 | | | 259 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VC Groupe et associés | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 959.00 | 19 527.00 | 14 431.00 | 33 959.00 |
VI Groupe et associés | 121 343.00 | 121 343.00 | | 121 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 845.00 | 394 815.00 | 18 030.00 | 412 845.00 |
VW T.V.A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 272.00 | 536 841.00 | 14 431.00 | 551 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |