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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 485.00 | 108 226.00 | 18 259.00 | 126 485.00 |
AH Fonds commercial | 340 184.00 | 80 000.00 | 260 184.00 | 340 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 592.00 | 15 719.00 | 6 873.00 | 22 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 528.00 | 106 066.00 | 35 461.00 | 141 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 819.00 | 310 012.00 | 354 807.00 | 664 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BT Marchandises | 423 919.00 | 96 297.00 | 327 622.00 | 423 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 028.00 | 6 523.00 | 273 505.00 | 280 028.00 |
BZ Autres créances | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
CF Disponibilités | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 545.00 | 102 820.00 | 828 726.00 | 931 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 364.00 | 412 831.00 | 1 183 533.00 | 1 596 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 948.00 | 16 558.00 | | 19 948.00 |
DG Autres réserves | 87 936.00 | 23 527.00 | | 87 936.00 |
DH Report à nouveau | 224 931.00 | 224 931.00 | | 224 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 216.00 | 67 799.00 | | 24 216.00 |
DL TOTAL (I) | 657 031.00 | 632 815.00 | | 657 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 860.00 | 33 959.00 | | 44 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 890.00 | 121 343.00 | | 83 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 153.00 | 2 442.00 | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 261.00 | 254 895.00 | | 263 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 019.00 | 138 544.00 | | 128 019.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 2 531.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 502.00 | 553 714.00 | | 526 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 533.00 | 1 187 128.00 | | 1 183 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 944.00 | 536 841.00 | | 494 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 062.00 | 5 850.00 | 1 926 913.00 | 1 921 062.00 |
FG Production vendue services | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 974.00 | 5 850.00 | 1 973 824.00 | 1 967 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 156.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 4 500.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 4 656.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 14.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | 3 816.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 3 831.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | 826.00 | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -150.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 361.00 | 2 624 640.00 | | 2 119 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 146.00 | 2 556 841.00 | | 2 095 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 216.00 | 67 799.00 | | 24 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 992.00 | | 16 948.00 | 652 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 121.00 | 664 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 121.00 | 164 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 431.00 | | 10 238.00 | 456 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 531.00 | | 6 710.00 | 162 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 193.00 | 25 163.00 | 3 345.00 | 208 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 406.00 | 11 821.00 | | 96 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 788.00 | 13 343.00 | 3 345.00 | 111 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 225.00 | 96 297.00 | 133 225.00 | 133 225.00 |
6T Sur comptes clients | 4 546.00 | 2 044.00 | 67.00 | 4 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 771.00 | 98 341.00 | 133 292.00 | 217 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 371.00 | 98 341.00 | 133 892.00 | 218 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 341.00 | 133 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 261.00 | 263 261.00 | | 263 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 272 213.00 | 272 213.00 | | 272 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VC Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 860.00 | 16 455.00 | 28 405.00 | 44 860.00 |
VI Groupe et associés | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 897.00 | 97 897.00 | | 97 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 998.00 | 434 998.00 | | 434 998.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 350.00 | 494 944.00 | 28 405.00 | 523 350.00 |