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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 787.00 | 115 629.00 | 3 158.00 | 118 787.00 |
AH Fonds commercial | 342 470.00 | 80 000.00 | 262 470.00 | 342 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 10 565.00 | 1 309.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 599.00 | 65 558.00 | 29 041.00 | 94 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 331.00 | 271 753.00 | 326 578.00 | 598 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 458 606.00 | | 458 606.00 | 458 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 073.00 | 11 925.00 | 633 148.00 | 645 073.00 |
BZ Autres créances | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
CF Disponibilités | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 628.00 | 11 925.00 | 1 414 703.00 | 1 426 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 959.00 | 283 678.00 | 1 741 281.00 | 2 024 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
DG Autres réserves | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
DH Report à nouveau | 282 356.00 | 224 888.00 | | 282 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 722.00 | -16 288.00 | | 26 722.00 |
DL TOTAL (I) | 718 964.00 | 618 487.00 | | 718 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 275.00 | 246 303.00 | | 390 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 349.00 | 236 437.00 | | 395 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 519.00 | 99 259.00 | | 128 519.00 |
EA Autres dettes | 108 174.00 | 73 372.00 | | 108 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 317.00 | 655 371.00 | | 1 022 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 281.00 | 1 273 858.00 | | 1 741 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 675.00 | 618 769.00 | | 225 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 651.00 | 53 755.00 | | 60 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 096 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 46 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 142 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 231.00 | 3 014.00 | | 6 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 231.00 | 3 681.00 | | 6 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 1 358.00 | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 1 358.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | 2 323.00 | | 4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 734.00 | 2 175 979.00 | | 3 157 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 012.00 | 2 192 266.00 | | 3 131 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 722.00 | -16 288.00 | | 26 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 592.00 | | 4 520.00 | 611 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 780.00 | 598 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 697.00 | 461 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 045.00 | 106 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 956.00 | | | 468 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 998.00 | | 4 520.00 | 110 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 056.00 | 9 518.00 | 19 821.00 | 202 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 358.00 | 2 048.00 | 10 776.00 | 124 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 698.00 | 7 470.00 | 9 045.00 | 77 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 349.00 | 395 349.00 | | 395 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 519.00 | 128 519.00 | | 128 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
UX Autres créances clients | 645 073.00 | 645 073.00 | | 645 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 624.00 | 103 949.00 | 225 675.00 | 329 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 031.00 | | | 188 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 544.00 | 245 544.00 | | 245 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 314.00 | 904 784.00 | 30 530.00 | 935 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 317.00 | 796 641.00 | 225 675.00 | 1 022 317.00 |