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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 485.00 | 118 990.00 | 7 495.00 | 126 485.00 |
AH Fonds commercial | 340 184.00 | 80 000.00 | 260 184.00 | 340 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 6 508.00 | 2 084.00 | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 580.00 | 46 953.00 | 33 627.00 | 80 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 758.00 | 252 452.00 | 334 307.00 | 586 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BT Marchandises | 403 962.00 | | 403 962.00 | 403 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 065.00 | 24 186.00 | 478 879.00 | 503 065.00 |
BZ Autres créances | 152 907.00 | | 152 907.00 | 152 907.00 |
CF Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 494.00 | 24 186.00 | 1 086 308.00 | 1 110 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 253.00 | 276 638.00 | 1 420 614.00 | 1 697 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 158.00 | 19 948.00 | | 21 158.00 |
DG Autres réserves | 87 941.00 | 87 936.00 | | 87 941.00 |
DH Report à nouveau | 224 931.00 | 224 931.00 | | 224 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 744.00 | 24 216.00 | | 15 744.00 |
DL TOTAL (I) | 649 775.00 | 657 031.00 | | 649 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 428.00 | 44 860.00 | | 130 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 116.00 | 83 890.00 | | 32 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 628.00 | 260 265.00 | | 391 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 511.00 | 128 019.00 | | 97 511.00 |
EA Autres dettes | 119 157.00 | 138 943.00 | | 119 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 840.00 | 655 978.00 | | 770 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 614.00 | 1 313 008.00 | | 1 420 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 421.00 | | | 712 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 630 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 681 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 8.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 471.00 | 8.00 | | 45 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 268.00 | 16.00 | | 46 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 46.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 098.00 | 1 776.00 | | 44 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 456.00 | 1 822.00 | | 44 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | -1 806.00 | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | -108.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 929.00 | 2 119 361.00 | | 2 848 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 185.00 | 2 095 146.00 | | 2 833 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 744.00 | 24 216.00 | | 15 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 819.00 | | 45 092.00 | 664 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 30 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 153.00 | 586 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 153.00 | 89 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 669.00 | | | 466 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 120.00 | | 32 203.00 | 164 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 030.00 | | 12 887.00 | 34 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 012.00 | 21 495.00 | 79 055.00 | 230 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 226.00 | 10 764.00 | | 108 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 785.00 | 10 731.00 | 79 055.00 | 121 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 628.00 | 391 628.00 | | 391 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 511.00 | 97 511.00 | | 97 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
UX Autres créances clients | 503 065.00 | 503 065.00 | | 503 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 195.00 | 32 776.00 | 58 419.00 | 91 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 907.00 | 152 907.00 | | 152 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 769.00 | 700 922.00 | 30 847.00 | 731 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 840.00 | 712 421.00 | 58 419.00 | 770 840.00 |