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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 485.00 | 121 280.00 | 5 205.00 | 126 485.00 |
AH Fonds commercial | 340 184.00 | 80 000.00 | 260 184.00 | 340 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 7 389.00 | 1 203.00 | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 681.00 | 48 849.00 | 24 832.00 | 73 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 706.00 | 257 518.00 | 322 188.00 | 579 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 346 360.00 | | 346 360.00 | 346 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 794.00 | 11 900.00 | 349 894.00 | 361 794.00 |
BZ Autres créances | 194 727.00 | | 194 727.00 | 194 727.00 |
CF Disponibilités | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 570.00 | 11 900.00 | 951 670.00 | 963 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 276.00 | 269 418.00 | 1 273 858.00 | 1 543 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 946.00 | 21 158.00 | | 21 946.00 |
DG Autres réserves | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
DH Report à nouveau | 224 888.00 | 224 931.00 | | 224 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 288.00 | 15 744.00 | | -16 288.00 |
DL TOTAL (I) | 618 487.00 | 649 775.00 | | 618 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 303.00 | 130 428.00 | | 246 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 437.00 | 391 628.00 | | 236 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 259.00 | 97 511.00 | | 99 259.00 |
EA Autres dettes | 73 372.00 | 119 157.00 | | 73 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 371.00 | 770 840.00 | | 655 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 858.00 | 1 420 614.00 | | 1 273 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 769.00 | 712 421.00 | | 618 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 091 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 12 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | 797.00 | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 45 471.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681.00 | 46 268.00 | | 3 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 358.00 | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 44 456.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 323.00 | 1 812.00 | | 2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 979.00 | 2 848 929.00 | | 2 175 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 266.00 | 2 833 185.00 | | 2 192 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 288.00 | 15 744.00 | | -16 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 758.00 | | | 586 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 30 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 053.00 | 579 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 82 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 669.00 | | | 466 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 452.00 | 11 965.00 | 6 899.00 | 172 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 990.00 | 2 290.00 | | 118 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 462.00 | 9 675.00 | 6 899.00 | 53 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 437.00 | 236 437.00 | | 236 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
UX Autres créances clients | 361 794.00 | 361 794.00 | | 361 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 548.00 | 155 946.00 | 36 602.00 | 192 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 727.00 | 194 727.00 | | 194 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 521.00 | 593 828.00 | 30 693.00 | 624 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 371.00 | 618 769.00 | 36 602.00 | 655 371.00 |