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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 691.00 | 399 691.00 | 195 000.00 | 594 691.00 |
AN Terrains | 9 373 006.00 | 3 300 528.00 | 6 072 479.00 | 9 373 006.00 |
AP Constructions | 603 801.00 | 352 836.00 | 250 965.00 | 603 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 547 502.00 | 25 424 933.00 | 8 122 570.00 | 33 547 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 527.00 | 57 137.00 | 2 390.00 | 59 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 053 664.00 | | 1 053 664.00 | 1 053 664.00 |
AX Avances et acomptes | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 830.00 | | 166 830.00 | 166 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 408 690.00 | 29 535 124.00 | 15 873 566.00 | 45 408 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 856.00 | | 825 856.00 | 825 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 620.00 | | 203 620.00 | 203 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 156 031.00 | 252 761.00 | 11 903 269.00 | 12 156 031.00 |
BZ Autres créances | 3 295 911.00 | | 3 295 911.00 | 3 295 911.00 |
CF Disponibilités | 23 067 850.00 | | 23 067 850.00 | 23 067 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 656 370.00 | 252 761.00 | 39 403 609.00 | 39 656 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 065 060.00 | 29 787 886.00 | 55 277 174.00 | 85 065 060.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 084 000.00 | | | 6 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 400.00 | | | 608 400.00 |
DG Autres réserves | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
DH Report à nouveau | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 121 408.00 | | | 5 121 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 728 987.00 | | | 6 728 987.00 |
DK Provisions réglementées | 3 576 194.00 | | | 3 576 194.00 |
DL TOTAL (I) | 22 347 103.00 | | | 22 347 103.00 |
DP Provisions pour risques | 6 441 729.00 | | | 6 441 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 175 906.00 | | | 2 175 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 617 636.00 | | | 8 617 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 410.00 | | | 834 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 835.00 | | | 224 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 143 712.00 | | | 14 143 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 519.00 | | | 3 129 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 396.00 | | | 189 396.00 |
EA Autres dettes | 1 180 285.00 | | | 1 180 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 610 278.00 | | | 4 610 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 312 435.00 | | | 24 312 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 277 174.00 | | | 55 277 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 312 435.00 | | | 24 312 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834 410.00 | | | 834 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 441 333.00 | | 27 441 333.00 | 27 441 333.00 |
FG Production vendue services | 29 057 884.00 | | 29 057 884.00 | 29 057 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 499 217.00 | | 56 499 217.00 | 56 499 217.00 |
FM Production stockée | | | 26 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 702 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 583 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 941 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 422 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 574 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 848 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 735 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -282 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 249 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829 815.00 | | | 829 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 905.00 | | | 611 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441 721.00 | | | 1 441 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 058.00 | | | 596 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 883.00 | | | 653 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 838.00 | | | 787 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 780.00 | | | 520 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394 798.00 | | | 2 394 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 543 108.00 | | | 62 543 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 421 701.00 | | | 57 421 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 121 408.00 | | | 5 121 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 587 721.00 | | | 41 587 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 408 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 643 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 691.00 | | | 594 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 830 846.00 | | | 40 830 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 981 909.00 | 2 868 248.00 | 1 375 592.00 | 27 981 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 691.00 | | | 399 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 582 219.00 | 2 868 248.00 | 1 375 592.00 | 27 582 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 592 041.00 | 596 058.00 | 611 905.00 | 3 592 041.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 842 894.00 | 3 574 132.00 | 2 799 391.00 | 7 842 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 143 712.00 | 14 143 712.00 | | 14 143 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320 055.00 | 1 320 055.00 | | 1 320 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 775.00 | 1 061 775.00 | | 1 061 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 396.00 | 189 396.00 | | 189 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 024.00 | 1 065 024.00 | | 1 065 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 610 278.00 | 4 610 278.00 | | 4 610 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |
UX Autres créances clients | 12 156 031.00 | | | 12 156 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 2 413 993.00 | | | 2 413 993.00 |
VC Groupe et associés | 516 885.00 | | | 516 885.00 |
VI Groupe et associés | 340 096.00 | 340 096.00 | | 340 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 903.00 | 596 903.00 | | 596 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 361.00 | 15 623 961.00 | | 5 623 361.00 |
VW T.V.A. | 150 786.00 | 150 786.00 | | 150 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 312 435.00 | 24 312 435.00 | | 24 312 435.00 |