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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 594 691.00 | 399 691.00 | 195 000.00 | 594 691.00 |
AN Terrains | 12 125 693.00 | 6 053 746.00 | 6 071 948.00 | 12 125 693.00 |
AP Constructions | 1 294 253.00 | 774 295.00 | 519 958.00 | 1 294 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 868 784.00 | 32 120 346.00 | 4 748 437.00 | 36 868 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 551.00 | | 210 551.00 | 210 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 544.00 | | 181 544.00 | 181 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 303 083.00 | 39 371 758.00 | 11 931 325.00 | 51 303 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 643.00 | | 591 643.00 | 591 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 416.00 | | 223 416.00 | 223 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238 271.00 | 102 528.00 | 14 135 743.00 | 14 238 271.00 |
BZ Autres créances | 5 234 212.00 | | 5 234 212.00 | 5 234 212.00 |
CF Disponibilités | 36 128 999.00 | | 36 128 999.00 | 36 128 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853 709.00 | | 853 709.00 | 853 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 274 847.00 | 102 528.00 | 57 172 319.00 | 57 274 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 577 930.00 | 39 474 286.00 | 69 103 644.00 | 108 577 930.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 084 000.00 | | | 6 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 400.00 | | | 608 400.00 |
DG Autres réserves | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 867 910.00 | | | 9 867 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 081 935.00 | | | 3 081 935.00 |
DK Provisions réglementées | 2 164 842.00 | | | 2 164 842.00 |
DL TOTAL (I) | 22 034 796.00 | | | 22 034 796.00 |
DP Provisions pour risques | 12 657 084.00 | | | 12 657 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 322 832.00 | | | 4 322 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 979 916.00 | | | 16 979 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 838 515.00 | | | 12 838 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366 140.00 | | | 3 366 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 791.00 | | | 347 791.00 |
EA Autres dettes | 8 327 609.00 | | | 8 327 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 208 733.00 | | | 5 208 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 088 932.00 | | | 30 088 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 103 644.00 | | | 69 103 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 088 932.00 | | | 30 088 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 101 026.00 | | 32 101 026.00 | 32 101 026.00 |
FG Production vendue services | 39 091 651.00 | | 39 091 651.00 | 39 091 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 192 677.00 | | 71 192 677.00 | 71 192 677.00 |
FM Production stockée | | | -99 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 738 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 664 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 594 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 496 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 549 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 932 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 542 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 591 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 072 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 258 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 628 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099 094.00 | | | 1 099 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068 407.00 | | | 1 068 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 502.00 | | | 2 167 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 248.00 | | | 369 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 236.00 | | | 323 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 484.00 | | | 692 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475 017.00 | | | 1 475 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 807 301.00 | | | 807 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428 180.00 | | | 3 428 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 389 175.00 | | | 77 389 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 521 266.00 | | | 67 521 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 867 910.00 | | | 9 867 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 593 215.00 | | 1 213 038.00 | 51 593 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497 389.00 | 51 303 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497 389.00 | 50 521 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 968.00 | | | 595 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 812 321.00 | | 1 212 533.00 | 50 812 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 926.00 | | 505.00 | 184 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 185 611.00 | 2 622 977.00 | 1 497 389.00 | 38 185 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 968.00 | | | 400 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 784 642.00 | 2 622 977.00 | 1 497 389.00 | 37 784 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592 059.00 | 175 500.00 | | 1 592 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 838 515.00 | 12 838 515.00 | | 12 838 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667 650.00 | 1 667 650.00 | | 1 667 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 471.00 | 1 089 471.00 | | 1 089 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 791.00 | 347 791.00 | | 347 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081 656.00 | 7 081 656.00 | | 7 081 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 208 733.00 | 5 208 733.00 | | 5 208 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 544.00 | | 181 544.00 | 181 544.00 |
UX Autres créances clients | 14 238 271.00 | 14 238 271.00 | | 14 238 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VB T. V. A. | 2 418 296.00 | 2 418 296.00 | | 2 418 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 660 624.00 | 2 660 624.00 | | 2 660 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 954.00 | 1 245 954.00 | | 1 245 954.00 |
VP Divers | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 709.00 | 853 709.00 | | 853 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 507 736.00 | 20 326 193.00 | 181 544.00 | 20 507 736.00 |
VW T.V.A. | 609 018.00 | 609 018.00 | | 609 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 088 932.00 | 30 088 932.00 | | 30 088 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 139.00 | | 145.00 |