| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 594 691.00 | 399 691.00 | 195 000.00 | 594 691.00 |
AN Terrains | 12 252 577.00 | 3 723 509.00 | 8 529 068.00 | 12 252 577.00 |
AP Constructions | 1 179 084.00 | 416 495.00 | 762 589.00 | 1 179 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 807 208.00 | 27 267 949.00 | 9 539 259.00 | 36 807 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 163.00 | | 195 163.00 | 195 163.00 |
AX Avances et acomptes | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 936.00 | | 180 936.00 | 180 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 279 455.00 | 31 867 772.00 | 19 411 683.00 | 51 279 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 961.00 | | 903 961.00 | 903 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 527.00 | | 160 527.00 | 160 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 925 993.00 | 257 401.00 | 12 668 592.00 | 12 925 993.00 |
BZ Autres créances | 2 935 782.00 | | 2 935 782.00 | 2 935 782.00 |
CF Disponibilités | 24 776 357.00 | | 24 776 357.00 | 24 776 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 819 300.00 | 257 401.00 | 41 561 899.00 | 41 819 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 098 755.00 | 32 125 173.00 | 60 973 582.00 | 93 098 755.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 084 000.00 | | | 6 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 400.00 | | | 608 400.00 |
DG Autres réserves | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 848 226.00 | | | 4 848 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 537 727.00 | | | 6 537 727.00 |
DK Provisions réglementées | 3 377 206.00 | | | 3 377 206.00 |
DL TOTAL (I) | 21 683 114.00 | | | 21 683 114.00 |
DP Provisions pour risques | 7 357 708.00 | | | 7 357 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 449 656.00 | | | 2 449 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 807 364.00 | | | 9 807 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 138.00 | | | 1 658 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 169.00 | | | 218 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898 371.00 | | | 10 898 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 897 194.00 | | | 3 897 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582 873.00 | | | 1 582 873.00 |
EA Autres dettes | 6 462 463.00 | | | 6 462 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 765 895.00 | | | 4 765 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 483 103.00 | | | 29 483 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 973 582.00 | | | 60 973 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 264 934.00 | | | 29 264 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 138.00 | | | 1 658 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 764 403.00 | | 29 764 403.00 | 29 764 403.00 |
FG Production vendue services | 29 760 453.00 | | 29 760 453.00 | 29 760 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 524 856.00 | | 59 524 856.00 | 59 524 856.00 |
FM Production stockée | | | -43 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 180 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 783 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 324 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 458 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 753 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 071 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 066 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 905 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 418 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -56 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 876 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791 069.00 | | | 2 791 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 575.00 | | | 679 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470 644.00 | | | 3 470 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 587.00 | | | 480 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 589.00 | | | 520 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950 055.00 | | | 2 950 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 227 094.00 | | | 1 227 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 751 376.00 | | | 5 751 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 255 604.00 | | | 67 255 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 407 378.00 | | | 62 407 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 848 226.00 | | | 4 848 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 408 690.00 | | 6 553 789.00 | 45 408 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 023.00 | 51 279 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 714.00 | 50 498 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 643 282.00 | | 6 536 096.00 | 44 643 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 717.00 | | 16 415.00 | 170 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 474 565.00 | 2 973 360.00 | 640 712.00 | 29 474 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 691.00 | 1 278.00 | | 399 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 074 874.00 | 2 972 082.00 | 640 712.00 | 29 074 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 576 194.00 | 480 587.00 | 679 575.00 | 3 576 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 617 636.00 | 3 066 247.00 | 1 876 518.00 | 8 617 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
6T Sur comptes clients | 252 761.00 | 4 640.00 | | 252 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 321.00 | 4 640.00 | | 313 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 658 138.00 | 1 658 138.00 | | 1 658 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898 371.00 | 10 898 371.00 | | 10 898 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104 889.00 | 2 104 889.00 | | 2 104 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 101.00 | 925 101.00 | | 925 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582 873.00 | 1 582 873.00 | | 1 582 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311 020.00 | 3 311 020.00 | | 3 311 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 765 895.00 | 4 765 895.00 | | 4 765 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 936.00 | 180 936.00 | | 180 936.00 |
UX Autres créances clients | 12 925 993.00 | | | 12 925 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 2 144 312.00 | | | 2 144 312.00 |
VC Groupe et associés | 460 478.00 | | | 460 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 151 443.00 | 3 151 443.00 | | 3 151 443.00 |
VP Divers | 329 264.00 | | | 329 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 569.00 | 753 569.00 | | 753 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 077 935.00 | 16 077 935.00 | | 16 077 935.00 |
VW T.V.A. | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 264 934.00 | 29 264 934.00 | | 29 264 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 142.00 | | 143.00 |