| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 594 691.00 | 399 691.00 | 195 000.00 | 594 691.00 |
AN Terrains | 12 252 577.00 | 4 337 789.00 | 7 914 788.00 | 12 252 577.00 |
AP Constructions | 1 101 022.00 | 481 251.00 | 619 772.00 | 1 101 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 169 399.00 | 28 379 854.00 | 8 789 545.00 | 37 169 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 055.00 | | 190 055.00 | 190 055.00 |
AX Avances et acomptes | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 157.00 | | 182 157.00 | 182 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 558 862.00 | 33 657 877.00 | 17 900 985.00 | 51 558 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 424.00 | | 1 082 424.00 | 1 082 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 946.00 | | 486 946.00 | 486 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 915.00 | | 80 915.00 | 80 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 963 482.00 | 324 483.00 | 13 638 999.00 | 13 963 482.00 |
BZ Autres créances | 5 573 848.00 | | 5 573 848.00 | 5 573 848.00 |
CF Disponibilités | 17 047 047.00 | | 17 047 047.00 | 17 047 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 234 661.00 | 324 483.00 | 37 910 178.00 | 38 234 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 793 523.00 | 33 982 360.00 | 55 811 163.00 | 89 793 523.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 084 000.00 | | | 6 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 400.00 | | | 608 400.00 |
DG Autres réserves | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 580 196.00 | | | 6 580 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 664 234.00 | | | 5 664 234.00 |
DK Provisions réglementées | 3 325 121.00 | | | 3 325 121.00 |
DL TOTAL (I) | 22 489 544.00 | | | 22 489 544.00 |
DP Provisions pour risques | 7 895 949.00 | | | 7 895 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 557 817.00 | | | 2 557 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 453 766.00 | | | 10 453 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 623.00 | | | 285 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146 947.00 | | | 10 146 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 546.00 | | | 2 892 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 946.00 | | | 600 946.00 |
EA Autres dettes | 4 182 725.00 | | | 4 182 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 759 066.00 | | | 4 759 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 867 853.00 | | | 22 867 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 811 163.00 | | | 55 811 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 582 230.00 | | | 22 582 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 517 982.00 | | 31 517 982.00 | 31 517 982.00 |
FG Production vendue services | 33 107 389.00 | | 33 107 389.00 | 33 107 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 625 372.00 | | 64 625 372.00 | 64 625 372.00 |
FM Production stockée | | | 326 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 817 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 202 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 577 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 550 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 475 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 152 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 043 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 823 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 378 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 832 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954 493.00 | | | 954 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 563.00 | | | 779 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 056.00 | | | 1 734 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 478.00 | | | 727 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 685.00 | | | 736 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997 371.00 | | | 997 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 284.00 | | | 377 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872 089.00 | | | 1 872 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 397 027.00 | | | 72 397 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 816 831.00 | | | 65 816 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 580 196.00 | | | 6 580 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 807 213.00 | 3 447 264.00 | 1 657 159.00 | 31 807 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 968.00 | | | 400 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 406 244.00 | 3 447 264.00 | 1 657 159.00 | 31 406 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 377 206.00 | 727 478.00 | 779 563.00 | 3 377 206.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 807 364.00 | 5 043 968.00 | 4 397 567.00 | 9 807 364.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
6T Sur comptes clients | 257 401.00 | 70 623.00 | 3 542.00 | 257 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 961.00 | 70 623.00 | 3 542.00 | 317 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 502 531.00 | 5 842 069.00 | 5 180 672.00 | 13 502 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 146 947.00 | 10 146 947.00 | | 10 146 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213 100.00 | 1 213 100.00 | | 1 213 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 558.00 | 560 558.00 | | 560 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 946.00 | 600 946.00 | | 600 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084 842.00 | 4 084 842.00 | | 4 084 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 759 066.00 | 4 759 066.00 | | 4 759 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 157.00 | | 182 157.00 | 182 157.00 |
UX Autres créances clients | 13 963 482.00 | 13 963 482.00 | | 13 963 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 2 029 300.00 | 2 029 300.00 | | 2 029 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 117 650.00 | 3 117 650.00 | | 3 117 650.00 |
VI Groupe et associés | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920 374.00 | 920 374.00 | | 920 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 719 486.00 | 19 537 329.00 | 182 157.00 | 19 719 486.00 |
VW T.V.A. | 198 514.00 | 198 514.00 | | 198 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 582 230.00 | 22 582 230.00 | | 22 582 230.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |