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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 594 691.00 | 399 691.00 | 195 000.00 | 594 691.00 |
AN Terrains | 12 125 693.00 | 4 825 186.00 | 7 300 508.00 | 12 125 693.00 |
AP Constructions | 1 323 022.00 | 612 782.00 | 710 241.00 | 1 323 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 121 932.00 | 30 328 154.00 | 6 793 778.00 | 37 121 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
AX Avances et acomptes | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 738.00 | | 153 738.00 | 153 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 422 090.00 | 36 200 505.00 | 15 221 585.00 | 51 422 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 951.00 | | 820 951.00 | 820 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 242.00 | | 480 242.00 | 480 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 065 132.00 | 463 449.00 | 15 601 682.00 | 16 065 132.00 |
BZ Autres créances | 2 950 833.00 | | 2 950 833.00 | 2 950 833.00 |
CF Disponibilités | 27 372 264.00 | | 27 372 264.00 | 27 372 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 699 793.00 | 463 449.00 | 47 236 343.00 | 47 699 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 121 882.00 | 36 663 954.00 | 62 457 928.00 | 99 121 882.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 084 000.00 | | | 6 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 400.00 | | | 608 400.00 |
DG Autres réserves | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
DH Report à nouveau | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320 821.00 | | | 7 320 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 796 923.00 | | | 4 796 923.00 |
DK Provisions réglementées | 3 043 798.00 | | | 3 043 798.00 |
DL TOTAL (I) | 22 083 407.00 | | | 22 083 407.00 |
DP Provisions pour risques | 9 741 413.00 | | | 9 741 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 885 333.00 | | | 2 885 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 626 746.00 | | | 12 626 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 453.00 | | | 457 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 136 840.00 | | | 12 136 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163 693.00 | | | 3 163 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 696.00 | | | 350 696.00 |
EA Autres dettes | 6 694 874.00 | | | 6 694 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 944 219.00 | | | 4 944 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 747 775.00 | | | 27 747 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 457 928.00 | | | 62 457 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 290 322.00 | | | 27 290 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 425 673.00 | | 36 425 673.00 | 36 425 673.00 |
FG Production vendue services | 37 445 162.00 | | 37 445 162.00 | 37 445 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 870 836.00 | | 73 870 836.00 | 73 870 836.00 |
FM Production stockée | | | -6 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 144 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 770 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 681 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 566 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 796 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 346 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 978 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 165 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -33 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 589 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 111.00 | | | 960 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 737.00 | | | 761 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 848.00 | | | 1 721 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 415.00 | | | 480 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 415.00 | | | 480 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241 434.00 | | | 1 241 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 599 029.00 | | | 599 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911 309.00 | | | 2 911 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 293 256.00 | | | 78 293 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 972 435.00 | | | 70 972 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 320 821.00 | | | 7 320 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 597 318.00 | 3 462 139.00 | 919 511.00 | 33 597 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 968.00 | | | 400 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 196 349.00 | 3 462 139.00 | 919 511.00 | 33 196 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 325 121.00 | 480 415.00 | 761 737.00 | 3 325 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 453 766.00 | 3 346 271.00 | 1 173 290.00 | 10 453 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 136 840.00 | 12 136 840.00 | | 12 136 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457 104.00 | 1 457 104.00 | | 1 457 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 037.00 | 1 014 037.00 | | 1 014 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 696.00 | 350 696.00 | | 350 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745 793.00 | 5 745 793.00 | | 5 745 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 944 219.00 | 4 944 219.00 | | 4 944 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 738.00 | | 153 738.00 | 153 738.00 |
UX Autres créances clients | 16 065 132.00 | 16 065 132.00 | | 16 065 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 2 517 014.00 | 2 517 014.00 | | 2 517 014.00 |
VC Groupe et associés | 427 250.00 | 427 250.00 | | 427 250.00 |
VI Groupe et associés | 949 081.00 | 949 081.00 | | 949 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 465.00 | 555 465.00 | | 555 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 169 703.00 | 19 015 965.00 | 153 738.00 | 19 169 703.00 |
VW T.V.A. | 137 088.00 | 137 088.00 | | 137 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 290 322.00 | 27 290 322.00 | | 27 290 322.00 |