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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 594 691.00 | 399 691.00 | 195 000.00 | 594 691.00 |
AN Terrains | 12 125 693.00 | 5 439 466.00 | 6 686 228.00 | 12 125 693.00 |
AP Constructions | 1 292 253.00 | 677 238.00 | 615 015.00 | 1 292 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 335 136.00 | 31 706 095.00 | 5 629 041.00 | 37 335 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
AX Avances et acomptes | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 039.00 | | 181 039.00 | 181 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 593 215.00 | 38 246 170.00 | 13 347 045.00 | 51 593 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 922.00 | | 580 922.00 | 580 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 219.00 | | 323 219.00 | 323 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 245 718.00 | 68 899.00 | 15 176 819.00 | 15 245 718.00 |
BZ Autres créances | 3 655 840.00 | | 3 655 840.00 | 3 655 840.00 |
CF Disponibilités | 37 459 131.00 | | 37 459 131.00 | 37 459 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 264 830.00 | 68 899.00 | 57 195 931.00 | 57 264 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 858 045.00 | 38 315 069.00 | 70 542 976.00 | 108 858 045.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 084 000.00 | | | 6 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 400.00 | | | 608 400.00 |
DG Autres réserves | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
DH Report à nouveau | 7 324 295.00 | | | 7 324 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967 219.00 | | | 6 967 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 939 429.00 | | | 3 939 429.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910 013.00 | | | 2 910 013.00 |
DL TOTAL (I) | 28 059 346.00 | | | 28 059 346.00 |
DP Provisions pour risques | 11 112 339.00 | | | 11 112 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 092 463.00 | | | 4 092 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 204 802.00 | | | 15 204 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 306.00 | | | 455 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 163.00 | | | 11 156 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013 833.00 | | | 3 013 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 7 482 113.00 | | | 7 482 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 156 264.00 | | | 5 156 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 278 828.00 | | | 27 278 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 542 976.00 | | | 70 542 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 823 522.00 | | | 26 823 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 365 324.00 | | 27 365 324.00 | 27 365 324.00 |
FG Production vendue services | 35 556 722.00 | | 35 556 722.00 | 35 556 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 922 046.00 | | 62 922 046.00 | 62 922 046.00 |
FM Production stockée | | | -157 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 316 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 883 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 412 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 190 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 530 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 865 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 450 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 966 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 842 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913 474.00 | | | 913 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 635.00 | | | 453 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367 109.00 | | | 1 367 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 850.00 | | | 319 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 850.00 | | | 319 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047 259.00 | | | 1 047 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 619 172.00 | | | 619 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303 832.00 | | | 2 303 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 077 957.00 | | | 68 077 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 110 738.00 | | | 61 110 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 967 219.00 | | | 6 967 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 422 090.00 | | 1 060 949.00 | 51 422 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 383.00 | | 184 926.00 | 14 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 226.00 | 27 597.00 | 51 593 215.00 | 862 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 847 843.00 | 27 597.00 | 50 812 321.00 | 847 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 968.00 | | | 595 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 668 496.00 | | 1 019 265.00 | 50 668 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 625.00 | | 41 684.00 | 157 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 139 945.00 | 2 893 508.00 | 847 843.00 | 36 139 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 968.00 | | | 400 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 738 977.00 | 2 893 508.00 | 847 843.00 | 35 738 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 043 798.00 | 319 850.00 | 453 635.00 | 3 043 798.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 626 746.00 | 3 530 534.00 | 952 478.00 | 12 626 746.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
6T Sur comptes clients | 463 449.00 | 57 148.00 | 451 698.00 | 463 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 008.00 | 57 148.00 | 451 698.00 | 524 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 163.00 | 11 156 163.00 | | 11 156 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407 583.00 | 1 407 583.00 | | 1 407 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 186.00 | 881 186.00 | | 881 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 187 337.00 | 7 187 337.00 | | 7 187 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 156 264.00 | 5 156 264.00 | | 5 156 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 039.00 | 181 039.00 | | 181 039.00 |
UX Autres créances clients | 15 245 718.00 | 15 245 718.00 | | 15 245 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 2 034 291.00 | 2 034 291.00 | | 2 034 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 835.00 | 1 576 835.00 | | 1 576 835.00 |
VI Groupe et associés | 294 776.00 | 294 776.00 | | 294 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 781.00 | 569 781.00 | | 569 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 082 597.00 | 19 082 597.00 | | 19 082 597.00 |
VW T.V.A. | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 823 522.00 | 26 823 522.00 | | 26 823 522.00 |