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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 579.00 | 321 338.00 | 60 242.00 | 381 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 709.00 | 198 865.00 | 48 844.00 | 247 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 029.00 | 520 660.00 | 131 369.00 | 652 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
BN En cours de production de biens | 400 497.00 | | 400 497.00 | 400 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 161.00 | | 622 161.00 | 622 161.00 |
BZ Autres créances | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 076.00 | | 1 182 076.00 | 1 182 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 104.00 | 520 660.00 | 1 313 445.00 | 1 834 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613 102.00 | 587 277.00 | | 613 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 968.00 | 25 826.00 | | 109 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 535.00 | 6 935.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 736 405.00 | 628 838.00 | | 736 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 167.00 | 76 628.00 | | 117 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | 10 942.00 | | 10 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 008.00 | 202 031.00 | | 191 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 743.00 | 217 101.00 | | 215 743.00 |
EA Autres dettes | 43 038.00 | 21 061.00 | | 43 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 039.00 | 527 763.00 | | 577 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 445.00 | 1 156 601.00 | | 1 313 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 063.00 | 490 847.00 | | 537 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 258.00 | 7 025.00 | | 40 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 914.00 | | 51 448.00 | 623 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 334.00 | 652 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 334.00 | 629 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 174.00 | | 51 448.00 | 601 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 135.00 | 44 432.00 | 22 907.00 | 499 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 677.00 | 44 432.00 | 22 907.00 | 498 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 008.00 | 191 008.00 | | 191 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 622 161.00 | | | 622 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 861.00 | 36 885.00 | 39 976.00 | 76 861.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
VP Divers | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 089.00 | 725 089.00 | | 725 089.00 |
VW T.V.A. | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 039.00 | 537 063.00 | 39 976.00 | 577 039.00 |