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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 831.00 | 362 452.00 | 106 379.00 | 468 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 126.00 | 211 865.00 | 39 260.00 | 251 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 421.00 | 574 774.00 | 167 646.00 | 742 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
BN En cours de production de biens | 532 779.00 | | 532 779.00 | 532 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 571.00 | | 457 571.00 | 457 571.00 |
BZ Autres créances | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 686.00 | | 1 209 686.00 | 1 209 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 106.00 | 574 774.00 | 1 377 332.00 | 1 952 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 723 070.00 | 613 102.00 | | 723 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 455.00 | 109 968.00 | | 84 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 003.00 | 4 535.00 | | 22 003.00 |
DL TOTAL (I) | 838 329.00 | 736 405.00 | | 838 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 086.00 | 117 167.00 | | 135 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 10 084.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 201.00 | 191 008.00 | | 148 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 655.00 | 215 743.00 | | 190 655.00 |
EA Autres dettes | 56 983.00 | 43 038.00 | | 56 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 004.00 | 577 039.00 | | 539 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 332.00 | 1 313 445.00 | | 1 377 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 828.00 | 537 063.00 | | 492 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 037.00 | 40 258.00 | | 38 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 029.00 | | 90 668.00 | 652 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 742 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 288.00 | | 90 668.00 | 629 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 660.00 | 54 115.00 | | 520 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 202.00 | 54 115.00 | | 520 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 201.00 | 148 201.00 | | 148 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 457 571.00 | | | 457 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 013.00 | 50 837.00 | 46 176.00 | 97 013.00 |
VI Groupe et associés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
VP Divers | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 763.00 | 558 763.00 | | 558 763.00 |
VW T.V.A. | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 004.00 | 492 828.00 | 46 176.00 | 539 004.00 |