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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 831.00 | 467 050.00 | 1 781.00 | 468 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 220.00 | 220 574.00 | 50 646.00 | 271 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 221.00 | 688 081.00 | 73 140.00 | 761 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 400.00 | | 312 400.00 | 312 400.00 |
BN En cours de production de biens | 358 828.00 | | 358 828.00 | 358 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 731.00 | | 929 731.00 | 929 731.00 |
BZ Autres créances | 94 391.00 | | 94 391.00 | 94 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 167 964.00 | | 167 964.00 | 167 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 588.00 | | 1 864 588.00 | 1 864 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 809.00 | 688 081.00 | 1 937 728.00 | 2 625 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 962 605.00 | 951 604.00 | | 962 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 640.00 | 11 001.00 | | 11 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160.00 | 5 016.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 983 205.00 | 976 420.00 | | 983 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 113.00 | 464 985.00 | | 418 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | 11 010.00 | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 941.00 | 139 671.00 | | 324 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 879.00 | 161 382.00 | | 132 879.00 |
EA Autres dettes | 69 382.00 | 40 715.00 | | 69 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 523.00 | 817 762.00 | | 954 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 728.00 | 1 794 183.00 | | 1 937 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 874.00 | 377 115.00 | | 628 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 013.00 | | 14 708.00 | 763 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 761 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 740 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 843.00 | | 14 708.00 | 741 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 331.00 | 37 521.00 | 12 771.00 | 663 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 873.00 | 37 521.00 | 12 771.00 | 662 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 941.00 | 324 941.00 | | 324 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 929 731.00 | 929 731.00 | | 929 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 872.00 | 92 223.00 | 325 649.00 | 417 872.00 |
VI Groupe et associés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 617.00 | 1 027 617.00 | | 1 027 617.00 |
VW T.V.A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 523.00 | 628 874.00 | 325 649.00 | 954 523.00 |